上交易日週三(9月28日):國際黃金/倫敦金再度回升,並大幅反彈收陽。但仍處於近期的回落趨勢之中。
走勢上,金價自亞市開於1629.09美元/盎司,先行承壓走低,錄得日內低點1614.92美元,之後歐盤18點左右則自日低點附近展開反彈,並延續至美盤時段,多頭加大回升力度,持續走強至次日淩晨1點錄得日內高點1662.40美元,最終有所遇阻,並窄幅震盪,收於1659.74美元,日振幅47.48美元,收漲30.65美元,漲幅1.88%。
影響上,在受到美元指數續刷二十年高點至114.78,美債10年期收益率自2010年以來首次突破4%,而打壓金價先行回落觸及日低點;但之後,金價觸底反彈,以及因英國央行宣佈將購買英國國債救市,令英鎊兌美元扭轉大跌走勢反彈上揚,美元指數和美債收益率自高點大幅回落收跌,推動金價持續走強至日高點,最終收線。
其他貴金屬也紛紛上揚:現貨白銀日內收漲2.75%,報18.882美元/盎司;現貨鈀金日內收漲3.32%,報2146.00美元/盎司;現貨鉑金日內上漲2.01%,報862.68美元/盎司。
展望今日週四(9月29日):國際黃金開盤動力減弱,美元指數及美債收益率有所高開走強,對其產生壓力,不過鑒於金價目前初步突破5日均線阻力,多頭仍有發力預期;另外,美元指數及美債收益率雖開盤走強,但仍運行在5日均線下方,暗示後市仍有回落風險。故此金價多頭短期仍有喘息機會,走勢仍偏向走強,也或保持在下軌和中軌之間震盪數日。
但上方仍重點關注1680美元阻力,在突破此阻力前,仍具有回落探底風險。但如站穩1680美元,上方預計也將在100周均線阻力位置受阻,並延續月圖級別壓力再轉回落,去觸及200月均線附近目標。詳細解析查看文末技術觀點;
日內將需重點關注歐元區9月經濟景氣指數,歐元區9月消費者信心指數終值等,以及美盤時段,美國截至9月24日當周初請失業金人數,美國第二季度實際GDP年化季率終值等數據。歐盤數據預計偏向利空金價,但歐洲央行副行長金多斯還將發表講話,預計將對金價產生支撐,另外,美盤數據影響預計有限,同時還有聖路易斯聯儲主席布拉德就美國經濟前景發表講話。料將對美元產生支撐,而打壓金價。故此,今日走勢,偏向震盪或先跌後漲。
基本面上,金價近期未能從股市持續走低中受益,而面臨著持續加息帶來的壓力錶現回落,隔夜雖在英國購買長期國債的計畫導致收益率走弱,美元指數及美債收益率也自刷新的高點大幅回撤,令金價大幅回升,但目前依然還處於在下行趨勢中;
另外,英國購買國債的操作,實際上也相當於實施臨時量化寬鬆。因此,很難想像英國央行在11月的會議上能做出低於100個基點的加息。因而英鎊還有回落需求。金價的反彈也難以持續,仍有再度走低風險。
但總體而言,雖然貨幣市場正準備迎接可能比預期持續更長時間的高利率。但目前市場也正開始消化。
現在,美聯儲上周連續第三次加息75個基點,目標利率區間在3.00%-3.25%。並暗示利率可能在今年年底前升至4.25%-4.5%的區間。並且到明年年底,美聯儲的最高政策利率將在4.5%至4.75%之間。
這說明,剩下的激進加息沒有幾次了,利率也將在明年第一季度結束後到達頂峰,因而還是和之前說到的,明年初將是再度開啟長線看漲的機會。
另外,美元在疫情開始期間無限印鈔,導致通貨膨脹嚴重,俄烏事件導致原材料高漲,物價飛升,全球貿易因為疫情影響,流轉速度變慢,導致原材料緊張。全球經濟的衰退擔憂仍然不可忽略,並將在明年美聯儲加息觸頂後,對金價造成強大的避險推力。
技術上:月圖級別,金價本月在打破2075-1680美元的箱體趨勢後,下行力度持續加大,繼續遠離跌破的1680美元關鍵性位置,並且也相當於2013年跌破了1525美元的關鍵性支撐,暗示行情或面臨更多的下行風險。
雖然現在自觸及的低點有明顯回升,但附圖指標空頭信號也仍表現增強,且未有減弱跡象,主圖布林帶也偏向下移,目前走勢也已經走出了歷史重現,因而後市也將進一步走低下探100月均線支撐位置(1444/1525美元)的觸及,屆時再考慮中長線反彈多單。
周線級別:金價本周目前走出明顯的觸底回升,較大的長下影線,也對後市多頭產生了看漲推力,附圖指標空頭信號,也有所減弱,如本周收取垂線,則後市根據之前的反彈行情對照來看,將會走出數周的反彈行情,並將在11月時段加息臨近時再度遇阻回落。故此,本周收線將是重點,上方重點關注200周均線和5周均線的焦點處1680美元阻力,突破後,我們依然關注100周均線附近壓力轉看回落。
日線級別:金價昨日大幅反彈收陽,但仍然處於8月遇阻回落的下行趨勢之中,但目前金價突破5日均線,附圖指標空頭信號持續減弱,另外,在100日及200日形成死叉後,走勢也刷新了前低,故此也有走出觸底回升的條件。因而後市走勢偏向走強或震盪行情。上方關注布林帶中軌附近阻力,下方關注5日及布林帶下軌支撐。
日內初步點位參考:
國際黃金:下方關注1643美元支撐,以及1631美元附近支撐;上方關注1663美元附近阻力,以及1678美元阻力;
現貨白銀:上方關注19.00美元阻力,以及19.30美元阻力;下方關注18.50美元支撐,以及18.10美元支撐;
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