漢聲張新才:[12月16日早評]隨著各國央行紛紛加息,昨日現貨黃金大幅下跌

2022-12-16

隨著各國央行紛紛加息,美聯儲鷹派威脅持續發酵,昨日現貨黃金大幅下跌,金價重挫逾30美元,最低至1773.82美元/盎司,昨晚金價最終報收1776.63美元/盎司,跌幅1.69%,創兩月以來最大跌幅。今日(週五)亞市現貨黃金開盤1776.56美元/盎司,最低在1775.41美元/盎司,早盤金價小幅上漲最高至1783.87美元/盎司,截稿前金價在1781美元附近振盪整理。


昨日美元指數大幅反彈,最高至104.88,日內最低在103.52,昨晚美元指數最終報收104.60,昨日漲幅0.94%。昨日美債收益率走勢較平緩,2年期美債收益率圍繞4.24%上下波動;十年期美債收益率交投在3.45%附近。


國際兩油方面,美布兩油跌落逾一周高位,盤中均跌超2%。WTI原油期貨價格一度下破76美元/桶,收跌1.43%,報76.11美元/桶;布倫特原油期貨價格盤中跌破81美元/桶,收跌1.63%,報81.50美元/桶。冬季風暴持續襲擊美國東北部,天然氣期貨一度飆升逾9%,天然氣期貨(2023年1月NGF3)報收6.879美元/1 百萬英熱單位。


昨晚美股主要股指受到重挫,截止收盤,道瓊斯指數下跌763.54點,跌幅2.25%,報33202.81點;標普500指數下跌96.82點,跌幅2.42%,報3898.50點;納斯達克指數下跌360.36點,跌幅3.23%,報10810.53點。


歐洲股市大幅跳水,收盤集體大跌,德國DAX30指數收跌3.28%,英國富時100指數收跌0.92%,法國CAC40指數收跌3.09%,歐洲斯托克50指數收跌3.56%,西班牙IBEX35指數收跌1.72%,義大利富時MIB指數收跌3.45%。


今日外匯市場人民幣匯率,美元/人民幣報6.9791,上調(人民幣貶值)448點;歐元/人民幣報7.4202,上調140點;港元/人民幣報0.89731,上調56.2點;英鎊/人民幣報8.5070,下調1081點;澳元/人民幣報4.6790,下調799點;加元/人民幣報5.1103,下調92點;100日元/人民幣報5.0666,下調585點;人民幣/俄羅斯盧布報9.2021,下調945點。


昨晚數據方面,美國至12月10日當周初請失業金人數21.1萬人,預期23萬人,前值23萬人。美國11月零售銷售月率-0.6%,為2021年12月以來最大降幅,預期-0.1%,前值1.30%。美國12月紐約聯儲製造業指數-11.2,預期-1,前值4.5。美國12月費城聯儲製造業指數13.8,為2022年5月以來新高,預期-10,前值-19.4。


美國至12月10日當周初請失業金人數意外降低至9月份以來最低水準的21.1萬,低於市場預估的23萬。在經濟疲軟之際,這是勞動力市場活力的又一跡象。續請失業金數據則符合預期。初請失業金人數四周均值從23萬降低至22.725萬。


昨晚的美國零售銷售額比預期的更糟,儘管對之前的數據進行了下行修正,但所有總體零售額都有所下降。整體和核心銷售表現突顯出需求低於預期,這也是美聯儲正在努力實現的目標之一。


昨日淩晨的美聯儲利率決議中,美聯儲雖然如期加息50個基點至4.25%-4.5%區間,今年以來,美聯儲已累計加息425個基點。但其整體論調變得異常鷹派。美聯儲聲明全線上調通脹預期,明年核心PCE通脹也被上調至4.8%,暗示美聯儲明年為了對抗高通脹將會繼續維持緊縮政策,不惜損失經濟增長。


鮑威爾也一直強調,歷史告誡不要過早放鬆政策。因此,美聯儲也已經將峰值利率預期提高到5%以上了,這在一定程度上打破了市場對美聯儲轉向鴿派的預期。美元加息以對抗飆升的通貨膨脹提高了持有黃金的機會成本,這種對黃金的積極情緒能持續多久,將取決於美聯儲將基準利率繼續上調多少。


昨日多個央行紛紛將利率上調,其中,瑞士央行將利率上調50個基點至1.0%,並可能在3月份再次加息50個基點至1.5%的峰值。挪威央行利率決定 2.75%,預期2.75%,前值2.5%。英國央行加息50個基點至3.5%,符合市場預期,利率水準為2008年10月以來最高。歐洲央行將三大主要利率均上調50個基點,符合市場預期,利率水準達2008年12月以來最高。


英國央行認為近期通脹“非常高”,但預計從2023年中期開始大幅下降,預計2024年起通脹將“略低於”目標。英國央行表示,最新預測表明CPI通脹達到峰值,預計未來幾個月繼續保持非常高的水準。該央行指出,勞動力市場依然緊張,通脹壓力的證據支持央行“更加有力”的應對措施。


歐洲央行稱,這次利率提高50個基點,並根據對通脹前景的大幅上調,預計將進一步提高利率,以達到足以確保通脹及時恢復至2%中期目標的限制性水準。歐洲央行預計,2022年平均通脹率將達到8.4%,2023年將降至6.3%,預計全年通脹率將顯著下降。預測歐元區經濟可能在2022年四季度和2023年一季度陷入萎縮。


最新消息稱,中國和日本繼續減持美債。美國財政部數據顯示,日本10月份的美國國債持有量減少了420億美元,至1.078萬億美元,這是自2019年4月以來的最低水準。中國的美國國債持有量下降240億美元至9096億美元,為2010年6月以來最低水準。


美國參議院當地時間12月15日以83票贊成、11票反對的投票結果通過了2023財年《國防授權法》,該法案總額近8580億美元,創下新高,比美國總統拜登提出的預算多了450億美元,較前一財年的授權額度多了800億美元。據介紹,法案內容包括加強空中力量和陸戰防禦能力以及網路安全,加強美國對烏克蘭和北約的支持等。根據該法案,明年美國將向烏克蘭提供至少8億美元的額外安全援助。


最新黃金持倉數據顯示,昨日(12月15日)全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上日增加2.32噸,當前持倉量為913.88噸。全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust持倉較上日減少52.95噸,當前持倉量為14548.26噸。


現貨黃金日線圖看,昨日金價大陰線下跌最低至1773美元,顯示金價在1770關口附近存在一定支撐,但金價連續跌破長短期均線,金價短期反攻上漲阻力不少。指標看,MACD指標正動能柱逐步減小,RSI指標回落至55位置附近走平。日內繼續關注昨日金價低點1773附近支撐考驗,估計日內金價在1773-1785區間振盪整理為主。

漢聲張新才:[12月16日早評]隨著各國央行紛紛加息,昨日現貨黃金大幅下跌

 

金價4小時圖看,金價布林帶三軌有所走平,金價在布林中下軌之間振盪運行;短期均線EMA5和EMA10維持形成空頭排列,雙線運行方向趨於走平;MACD指負動能柱持續增加,RSI指標在41位置附近徘徊。日內短線操作建議,估計金價短線阻力在1785-1790區間,短線支撐在1770-1775,日內短線操作可在1773-1785區間逢高做空,逢低做多。

漢聲張新才:[12月16日早評]隨著各國央行紛紛加息,昨日現貨黃金大幅下跌

 

今日重點關注的財經數據與事件:

15:00 英國11月季調後零售銷售月率

16:15 法國12月製造業PMI初值

16:30 德國12月製造業PMI初值

17:00 歐元區12月製造業PMI初值

17:30 英國12月製造業PMI

17:30 英國12月服務業PMI

18:00 歐元區11月CPI年率終值

18:00 歐元區11月CPI月率

18:00 歐元區10月季調後貿易帳

21:30 加拿大10月批發銷售月率

22:45 美國12月Markit製造業PMI初值

22:45 美國12月Markit服務業PMI初值

次日02:00 美國至12月16日當周石油鑽井總數

次日04:30 美國商品期貨交易委員會持倉週報

 



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