日內因美元和美債收益率上漲，亞市現貨黃金在日高1654.27美元/盎司振盪回落，金價一度失守1640關口最低至1637.73美元/盎司，金價創三周以來新低，日內最大跌幅0.85%，筆者截稿前金價回到在1640附近振盪運行。

昨晚美元指數最低至111.77，報收在112.03，今日美元指數在日低位111.87短線拉升最高至112.53，現報112.40.目前獲得漲幅0.36%。昨日10年期美債收益率報收於3.998%，今日美國10年期國債收益率上漲7個基點至4.08％，創2008年以來新高。昨日2年期美債收益率報收4.438%，現報4.4883%。

昨日WTI原油收跌2.37%，報84.02美元/桶；布倫特原油收跌1.47%，報91.11美元/桶。今日布倫特原油日內跌幅達1.00%，現報89.71美元/桶。WTI原油失守83美元/桶，日內跌幅0.76%。

今日股市方面，中國A股三大指數午後震盪走低，截至收盤，上證綜指下跌36.58點，跌幅1.19%，報3044.38點；深證成指下跌160.46點，跌幅1.43%，報11027.24點；創業板指數下跌20.97點，跌幅0.86%，報2425.96點。

香港股市收盤，恒生指數下跌403.3點，跌幅2.38%，報16511.28點；國企指數下跌158.52點，跌幅2.75%，報5597.79點；紅籌指數下跌19.43點，跌幅0.58%，報3306.42點。

下午歐洲股市開盤，英國富時開盤上漲0.34%，報6960.19點；德國DAX30指數開盤上漲0.30%，報12803.84點；歐洲斯托克50指數開盤上漲0.62%，報3485.35點；法國CAC40指數開盤上漲0.38%，報6089.81點。

日內最新數據方面，英國9月CPI月率 0.5%，預期0.40%，前值0.50%。英國9月CPI年率錄得10.1%，重回兩位數。英國9月零售物價指數月率 0.7%，預期0.50%，前值0.60%。

據機構評論稱，英國的通貨膨脹數據並沒有為英國國債提供任何喘息的機會，年率錄得10.1%，高於預期的10%。英鎊走弱的影響可以從未季調輸入PPI年率錄得20%看出。受食品和飲料的推動，英國通脹增速超過預期，加劇了對家庭生活成本的擠壓。

市場消息面上，英國央行將於11月1日開始出售英國國債，初始階段不包含長期債券。英國央行否認有關其推遲英國國債出售計畫的報導，並於淩晨確認將於11月1日進行首次國債出售操作。歐洲央行管委內格爾表示，歐洲央行應該很快開始減持其債券。

美聯儲公佈8-9月貼現率會議紀要顯示，2家地方聯儲要求將貼現利率上調50基點，明尼阿波利斯聯儲希望上調100基點，9家地方聯儲要求上調75基點。日本今年5月和6月短暫增持美國國債後，近期又開始連續減持美國國債，目前持倉創近三年新低。日本8月份減持美債345億美元，總規模降至1.2萬億美元，為2019年以來最低水準。

在通脹預期居高不下的情況下，美聯儲大舉加息前景將令黃金承壓。除非美聯儲在抗擊通脹方面取得進展。市場普遍預計，美聯儲將在11月份政策會議上連續第四次加息75個基點，同時押注12月將再次大幅加息。雖然黃金通常被視為通脹對沖工具，但利率走高會增加黃金的持有成本。

最新數據顯示，昨日（10月18日）全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上日減少0.29噸，當前持倉量為938.81噸。全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust持倉較上日減少34.37噸，當前持倉量為15135.7噸。

現貨黃金日線圖看，金價維持低位振盪盤整，日內金價最高1655附近，最低在1637附近，目前金價在1640關口附近整理。在5日均線持續壓制情況下，如晚間金價未能重新站上1650關口上方，估計金價將會再創新低。日線指標看，MACD指標負動能柱持續，RSI指標回落至38位置附近運行。

金價4小時圖看，金價布林帶張口持續收窄，估計短期內布林帶張口將會打開，金價沿布林下軌下滑風險有所加深；短期均線EMA5和EMA10出現拐頭向下跡象，MACD指標負動能柱有所增加，RSI指標方向朝下至36位置附近。晚間短線操作上，先行關注金價1640關口附近運行態勢，如金價持續在1640下方運行，金價下行目標將指向1630或1620附近；或如金價重新回到1650關口上方，金價有望上攻1660-1665附近。

晚間重點關注的財經數據與事件：

20:30 美國9月新屋開工總數年化

20:30 美國9月營建許可總數

20:30 加拿大9月CPI月率

22:30 美國至10月14日當周EIA原油庫存

22:30 美國至10月14日當周EIA戰略石油儲備庫存

次日01:00 美聯儲卡什卡利發表講話

次日02:00 美聯儲公佈經濟狀況褐皮書

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