汉声张新才:[9月23日早评]多国央行追随美联储步伐加息,国际金价上下大幅振荡

2022-09-23

昨晚美盘前现货黄金逐步拉升并突破1680关口上方,最高至1684.52美元/盎司,美市开盘后金价振荡回撤,在美元走强和美债收益率上升的利空影响下,金价上涨受到限制,昨晚金价最终报收于1671.09美元/盎司,昨日金价下跌0.15%。


今日亚市金价开盘1671.15美元/盎司,最高在1675.68美元/盎司,早盘金价小幅下滑,最低至1669.37美元/盎司,截稿前金价在1669美元附近振荡整理。


昨晚美元指数小幅回落,但仍维持在111关口上方,最终收跌0.09%,报111.29;十年期美债收益率站上3.7%的高位,续刷2011年以来新高;两年期美债收益率一度涨至4.163%,为15年来新高;三十年期美债收益率一度升至3.654%,续刷2014年以来新高。两年期和十年期美债收益率之差一度扩大至57.80个基点,为自2000年6月以来之最。


原油方面,昨日WTI原油冲高回落,最终收涨0.57%,报83.49美元/桶;布伦特原油最终收涨0.51%,报90.35美元/桶。


美国三大股指连续三日走低,截止昨晚收盘,道琼斯指数下跌111.22点,跌幅0.37%,报30072.56点;标普500指数下跌33.63点,跌幅0.89%,报3756.30点;纳斯达克指数下跌153.39点,跌幅1.37%,报11066.80点。


昨晚欧股全线收跌,德国DAX30指数收盘下跌1.86%,报12529.89点;英国富时100指数收盘下跌1.16%,报7153.55点;法国CAC40指数收盘下跌1.87%,报5918.50点;欧洲斯托克50指数收盘下跌1.84%,报3427.45点。


早盘外汇数据显示,美元/人民币报6.9920,下调(人民币贬值)122点;欧元/人民币报6.9112,上调136点;港元/人民币报0.89080,上调16.3点;英镑/人民币报7.9257,上调188点;澳元/人民币报4.6713,上调257点;100日元/人民币报4.9572,上调760点;人民币/俄罗斯卢布报8.5673,下调1264点。


昨晚数据方面,美国至9月17日当周初请失业金人数 21.3万人,预期21.8万人,前值21.3万人。该项数据仍处于2022年5月28日当周以来新低。美国第二季度经常帐-2511亿美元,预期-2606亿美元,前值-2914亿美元


据评论称,这一系列数据的证据表明,劳动力市场比几个月前看起来更强劲,因此为美联储的货币紧缩提供了理由。不过,鲍威尔可能并不想从超高频率发布的数据中寻找信号,但初请失业金数据却提供了证据。


美国经济分析局报告称,美国经常项目赤字在2022年第二季度减少了315亿美元,或11.1%,至2511亿美元。第二季度赤字相当于以美元计的国内生产总值的4.0%,低于第一季度的4.6%。第二季度经常帐赤字减少主要反映了商品赤字的减少。


昨晚英国央行加息50个基点,并宣布从10月3日开始抛售国债,未来12个月内将国债持有量减少800亿英镑;之前,瑞士央行加息75个基点,结束持续8年的负利率政策,并准备采取进一步的外汇措施;菲律宾央行、挪威央行加息50个基点;南非央行加息75个基点。而日本央行再次将基准利率维持在历史低点-0.1%,土耳其央行意外降息100个基点。


美联储承诺进一步大幅加息、全球金融收紧环境下应有利于美元走强。美联储明确表示,在看到通胀压力缓解持续条件下,才会出台相应的鸽派政策。此外,由于欧洲严重的能源供应影响,如果天然气价格在进入冬季前继续下跌,这将有助于缓解人们对欧元区经济急剧放缓的担忧。若欧央行继续以更快的速度加息,而美联储暗示正在考虑放缓加息,欧元可能会比预期水平走强。


消息称,美联储9月会议后,美联储在固定利率逆回购操作中总计接纳了102个对手方的2.359万亿美元,创历史新高。昨晚美国财长耶伦讲话称,她非常希望美联储能在保持强劲劳动力市场的同时解决通胀问题。耶伦相信美国通胀一定会在明年下降,但明年也许无法达到2%的通胀目标。


国际最新消息面,外交部长王毅在美国亚洲协会上演讲表示,未来50年中美关系能否健康稳定发展,仍然取决于我们能否正确对待各种差异,并以此为基础追求各自和共同的利益。关于中美两国的正确相处之道,习近平主席已经给出了明确答案,那就是相互尊重、和平共处、合作共赢。


据媒体报道,美国“里根”号核动力航母(CVN-76)战斗群今日上午驶入韩国釜山海军作战基地,月底将在韩国东部海域同韩军实施联合军演。据悉,美军还将出动“安纳波利斯”号攻击型核潜艇(SSN-760,6000吨级)参与此次联演。


在普京宣布部分动员后,欧盟已加速推进对俄罗斯石油实施价格上限决议进程。消息称,成员国代表周末将开会讨论新的制裁措施,除了对油价设定上限之外,制裁措施可能还包括对个人以及科技等行业的限制措施。但存在不确定因素是匈牙利,因为每当欧盟需要全体成员国同意时,匈牙利总会搅局。匈牙利总理欧尔班则表示,欧盟必须在今年年底前结束对俄罗斯的制裁。


消息称,乌克兰卢甘斯克、顿涅茨克、扎波罗热、赫尔松四地的“入俄公投”将于当地时间9月23日至27日举行。此次“公投”地区大约有9万平方公里,占乌克兰领土的近15%,面积相当于葡萄牙或者约旦。


俄罗斯副主席梅德韦杰夫表示,俄罗斯已经宣布,对于新加入俄罗斯的领土,包括战略核武器和新型武器在内的任何俄罗斯武器都可以用于防御。俄总统普京和国防部长绍伊古已指示俄军采取特别的安全措施,保证“公投”安全进行。


最新数据显示,昨日(9月22日)全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少2.03吨,当前持仓量为950.13吨。全球最大白银etf--iShares Silver Trust持仓较上日增加15.76吨,当前持仓量为14989.73吨。


现货黄金日线图看,昨日金价大幅振荡,金价最低至1655美元附近,最高在1684美元,同时也显示金价维持在近期振荡区域内运行。目前金价多空双方在5日均线附近争夺,上方10日均线(金价1685)附近对金价存在短线压制。指标看,中短期均线持续空头排列,MACD指标负动能柱持续,RSI指标持续在35位置附近徘徊。

汉声张新才:[9月23日早评]多国央行追随美联储步伐加息,国际金价上下大幅振荡

 

金价4小时图看,昨晚金价冲高回落,但金价回落低位有所抬高,目前金价维持在布林中上轨之间振荡运行;短期均线EMA5和EMA10呈多头排列,但双线相对胶结并走出平移态势;MACD指标负动能柱逐步减小,RSI指标在中线50位置附近走平。指标显示金价短线维持整理态势概率较大。日内短线操作上,估计亚市金价在1665-1675区间振荡运行,短线可在区间内高空低多为主,如有效突破区间上行目标看1680/83,下行目标看1660/57。

汉声张新才:[9月23日早评]多国央行追随美联储步伐加息,国际金价上下大幅振荡

 

今日重点关注的财经数据与事件:

15:15 法国9月制造业PMI初值

15:30 德国9月制造业PMI初值

16:00 欧元区9月制造业PMI初值

16:30 英国9月制造业PMI

16:30 英国9月服务业PMI

18:00 英国9月CBI零售销售差值

20:30 加拿大7月零售销售月率

21:45 美国9月Markit制造业PMI初值

21:45 美国9月Markit服务业PMI初值

23:30 瑞士央行行长和欧洲央行管委发表讲话

次日01:00 美国至9月23日当周石油钻井总数

次日02:00 美联储主席鲍威尔在活动上致开幕词

次日02:05 美联储布雷纳德和鲍曼分别主持对话

次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告

 



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