上周五現貨黃金在日低1774.06美元/盎司反彈上漲,金價最高至1794.06美元/盎司,最終收報1792.52美元/盎司,漲幅0.90%。今日(週一)亞市現貨黃金開盤1792.50美元/盎司,最低在1790.74美元/盎司,早盤金價小幅上漲,最高至1796.72美元/盎司,截稿前金價在1795美元附近振盪運行。
上周五美聯儲官員發表鷹派講話,美元指數盤中轉漲,最高至104.87,截止收盤美元指數報104.85,日漲幅0.24%。美債收益率沖高回落,10年期美債收益率報收3.482%,2年期美債收益率報收4.18%。
國際兩油方面,上周五美布兩油繼續下跌,WTI原油收跌2.37%,報74.47美元/桶;布倫特原油收跌2.81%,報79.16美元/桶。歐洲TTF基準荷蘭天然氣期貨收跌14.33%,報115.451歐元/兆瓦時,創11月21日以來新低,上周累跌17%。天然氣期貨(2023年1月NGF3)報收6.611美元/1 百萬英熱單位。
上周美國股市連續四日下跌,上周五美股三大指數全線下跌,道瓊斯指數下跌0.85%,報32920.46點;標普500指數下跌1.11%,報3852.36點;納斯達克指數下跌0.97%,報10705.41點。
歐洲股市收盤集體下跌,德國DAX30指數下跌0.69%,報13889.35點;英國富時100指數下跌1.22%,報7335.70點;法國CAC40指數下跌1.08%,報6452.63點;歐洲斯托克50指數下跌0.81%,報3804.75點。
今日外匯市場人民幣匯率,美元/人民幣報6.9746,下調(人民幣升值)45點;歐元/人民幣報7.3861,下調341點;港元/人民幣報0.89573,下調15.8點;英鎊/人民幣報8.4844,下調226點;澳元/人民幣報4.6683,下調107點;加元/人民幣報5.0971,下調132點;100日元/人民幣報5.1144,上調478點;人民幣/俄羅斯盧布報9.2676,上調655點。
上周五晚數據方面, 美國12月Markit製造業PMI初值錄得46.2,為31個月新低。美國12月Markit服務業PMI初值錄得44.4,為4個月新低。美國12月Markit綜合PMI初值錄得44.6,為4個月新低。數據顯示,美聯儲加息對通脹產生了預期效果,但經濟成本正在增加,經濟衰退的風險也隨之增加。
歐元區11月CPI月率錄得-0.1%,結束2021年8月以來增長趨勢。IHS Markit公佈的數據顯示,歐元區12月製造業PMI初值47.8,為連續6個月低於榮枯線。
多位美聯儲官員再度發表言論,其中,紐約聯儲主席威廉姆斯表示,聯邦基金利率不需要超過6%;加息幅度可能超過FOMC的終端利率預期。三藩市聯儲主席戴利表示,將利率峰值維持11個月是“合理的起點”;如有需要,將維持超過11個月。克利夫蘭聯儲主席梅斯特稱,沒有看到服務業價格方面的通脹進展,明年需要讓政策利率保持在5%以上。
隨著通脹和利率上升對經濟的影響,美國也處於衰退的邊緣之中。儘管美聯儲主席鮑威爾沒有說經濟衰退是可能的,但其他兩位官員在上周發佈的預測中預測明年的增長將出現收縮。鮑威爾曾表示,美聯儲在明年2月份將加息幅度縮減至25個基點保留了大門。歐央行長拉加德暗示至少還有兩次50個基點的加息,並宣佈計畫開始減少近5萬億歐元(5.3萬億美元)的債券儲備。
上周世界主要央行均加息後,總體看,他們願意容忍2023年出現全球衰退,並承諾將進一步提高借貸成本,以抗擊居高不下的通脹。特別是美聯儲、歐洲央行和英國央行在上周加息50個基點後都表示,明年可能還會加息,儘管他們承認自己的經濟正在走弱。目前,隨著央行們進一步收緊貨幣政策,這將嚴重削弱需求和就業,迫使全球經濟在疫情引發的收縮後,或於明年陷入衰退。
國際最新消息面上,商務部新聞發言人就美商務部將36家中國實體列入美出口管制“實體清單”應詢答記者問:中方歡迎美國將中國25家實體移出“未經驗證清單”,堅決反對美國將36家中國實體列入美出口管制“實體清單”。
據外媒報導,因生活成本危機和薪酬糾紛已經引發英國多個行業的集體罷工行動,大規模罷工已使得英國的鐵路交通、機場運輸、郵政服務相繼陷入癱瘓狀態。17日,英國政府宣佈將派遣約1200名軍人及1000名公務員填補罷工造成的崗位空缺,以維持相關服務運行。不過,此舉遭到相關工會的批評。工會稱,軍人沒有為相關崗位“接受足夠的培訓”。
俄羅斯國防部表示,上周五對烏克蘭目標發動了大規模導彈襲擊,破壞了外國製造的武器和彈藥的轉移過程,烏克蘭預備役部隊向戰區的推進受阻。俄羅斯總統普京於16日視察了特別軍事行動部隊聯合指揮部並全天在指揮部工作。
頓涅茨克方面表示,烏軍24小時內28次炮擊頓涅茨克領土,共發射133枚炮彈。澤連斯基稱,儘管俄羅斯發動了襲擊,烏克蘭軍隊仍控制著頓涅茨克的巴赫穆特市。
最新黃金持倉數據顯示,上周五(12月16日)全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上日減少3.47噸,當前持倉量為910.41噸。全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust持倉量較上日持平,當前持倉量為14548.26噸。
現貨黃金日線圖看,金價二日下跌後,上周五反彈回升最高至1795附近,金價重新站上10日和200日均線上方,上方250日均線(金價1802)附近存在一定阻力壓制,目前金價仍然在5日均線附近爭奪。指標看,MACD指標正動能柱小幅減小,RSI指標有所回升至58位置附近運行,估計日內金價在1790-1802區間振盪盤整為主。
金價4小時圖看,金價布林帶三軌有所收窄,金價振盪回升至布林中軌附近運行;短期均線EMA5和EMA10再度形成多頭排列,但雙線向上角度較小;MACD指負動能柱持續縮小,RSI指標重新站上中線50位置上方。日內短線操作建議,短線阻力在1798-1802區間,短線支撐在1790關口附近,日內短線操作可在1790-1802區間進行。
今日重點關注的財經數據與事件:
17:00 德國12月IFO商業景氣指數
19:00 英國12月CBI工業訂單差值
23:00 美國12月NAHB房產市場指數
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