漢聲張新才:[11月2日晚評]關注晚間小非農數據和美聯儲決議，估計黃金市場將迎來一波行情

2022-11-02

今日亞市現貨黃金開盤在1647.89美元/盎司，日內金價自低位在1645.91美元/盎司振盪上漲，下午歐市開盤後金價創出日內新高到1654.30美元/盎司，截稿前金價在1654美元附近運行。

昨日美元指數收十字星K線，報收於111.55，美指止步之前三日連漲態勢。今日美指小幅下滑，日內最高111.62，最低111.19，現報111.32，目前跌幅0.21%。昨日10年期美債收益率報收4.052%，現報4.036%；2年期美債收益率盤報收4.541%，現報4.5054%。

昨日WTI原油上漲2.73%，報收89.25美元/桶，現報90.06美元/桶；昨日布倫特原油上漲1.7%，報收96.42美元/桶，現報97.51美元/桶。美國天然氣大跌10%，今日回漲3.00%，現報5.888美元/百萬英熱。

今日股市方面，中國A股三大指數集體收紅，截至收盤，上證綜指上漲34.17點，漲幅1.15%，報3003.37點；深證成指上漲143.26點，漲幅1.33%，報10877.51點；創業板指數上漲38.21點，漲幅1.63%，報2375.86點。

下午歐股開盤情況，歐洲斯托克開盤上漲0.37%，報3664.45點；德國DAX30指數開盤上漲0.15%，報13359.09點；英國富時100指數開盤上漲0.15%，報7196.67點；法國CAC40指數開盤上漲0.46%，報6357.2點。

今晚數據方面，晚間20:15將公佈有“小非農”數據之稱的美國10月ADP就業人數，淩晨2點將公佈美聯儲利率決議。市場預計美國10月份ADP就業人數將增加19.5萬人，9月份增加20.5萬人。市場認為就業數據對於美聯儲政策的影響比較大，在“小非農”數據和美聯儲決議決議公佈前，市場觀望情緒較濃，目前市場普遍預期美聯儲本周將加息75個基點，並將釋放未來放緩加息步伐的信號。而且美國通脹依然居高不下，利率決議前金價的上行空間仍可能受到限制。

據CME“美聯儲觀察”最新數據顯示，美聯儲11月加息50個基點至3.50%-3.75%區間的概率為15.9%，加息75個基點的概率為84.1%；到12月累計加息100個基點的概率為6.4%，累計加息125個基點的概率為43.2%，累計加息150個基點的概率為50.4%。

據有關機構分析稱，美元對加息的敏感度已經下降，因此對美聯儲降息週期的押注更值得關注，這表明美元的上行壓力可能開始緩解，不過，由於利率很有可能在一段時間內維持在高位，這意味著保持對美元的支撐。據分析稱，今晚美聯儲主席鮑威爾發表講話時，可能無法就12月加息規模提供明確的指引，因為這將取決於經濟數據表現。因此，鮑威爾講話中最重要的信號，將是勞動力市場方面尋找什麼理由來減緩收緊的步伐，然後是停止緊縮週期的消息。

如今晚美聯儲維持鷹派論調，而又沒有透露12月加息的相關資訊，那麼國際金價將延續近期波動走勢，或金價下跌幅度有所限制。反之，若美聯儲決議釋放出12月放緩加息步伐的信號，那麼金價將迎來一波反彈行情。

最新數據顯示，昨日（11月1日）全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上日減少1.45噸，當前持倉量為919.12噸。全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust持倉較上日減少2.87噸，當前持倉量為15029.72噸。

現貨黃金日線圖看，今日金價延續昨晚反彈上漲態勢，但上漲高度有限。由於今晚有重要數據以及美聯儲公佈貨幣決議，市場交投相對較為謹慎。目前金價重新站上5日和10均線上方，如金價堅守在二條短期均線上方，後期金價有望再創新高。日線指標看，MACD指標負動能柱小幅減小，RSI指標維持在中線50位置下方附近。

金價4小時圖看，日內金價持續上漲，金價向上逼近布林上軌附近；短期均線EMA5和EMA10維持多頭向上，MACD指標負動能柱逐步減小並向0軸靠近，RSI指標方向朝上至56附近。今晚短線操作上，由於今晚有重要事件發生，估計金價波動區間大幅增加。晚間關注金價在1640-1660區間突破方向選擇，如金價有效突破區間，上行目標看1675-1685，下行目標看1630-1620。

今晚重點關注的財經數據與事件：

20:15 美國10月ADP就業人數

22:30 美國至10月28日當周EIA原油庫存

22:30 美國至10月28日當周EIA戰略石油儲備庫存

次日02:00 美聯儲FOMC公佈利率決議及政策聲明

次日02:30 美聯儲主席鮑威爾召開貨幣政策新聞發佈會

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