漢聲張新才:[9月22日早評]淩晨美聯儲公佈貨幣決議,金融市場反應劇烈震動

2022-09-22

昨晚受美聯儲議息影響,金融市場反應巨震,美元和黃金均上演過山車行情,美元指數站上111上方,現貨黃金先行跌破1660美元關口,最低至1653.93美元/盎司,隨後反抽上漲約34美元,最高至1687.85美元,最終報收1674.22美元/盎司,昨日金價漲幅0.54%。


今日亞市金價開盤1673.64美元/盎司,最高在1673.68美元/盎司,早盤金價振盪下跌並跌破1660整數關口,最低至1656.75美元/盎司,隨後有所回升,截稿前金價在1660美元附近振盪徘徊。


昨晚美聯儲決議公佈後,美元指數先是沖高至111.62,在鮑威爾講話時,美元大幅回落最低至110.60,隨後再度反轉回升並重新站上111上方,昨晚美元指數最高至111.74,為二十年以來新高,最終報收111.34,昨日漲幅達1.03%。昨日十年期美債收益率同樣大幅上行,收報3.534%。美國2年期國債收益率突破4%,續創2007年以來新高,現報4.11%。


原油方面,兩油先漲後跌,WTI原油於歐盤漲至86.64美元/桶的高點後大幅回落,最終收跌1.47%,報83.02美元/桶;布倫特原油失守90美元關口,最終收跌0.94%,報89.98美元/桶。


美聯儲宣佈加息75個基點後,美股走勢反復,尾盤持續下挫,截止收盤,道瓊斯指數下跌522.52點,跌幅1.70%,報30183.71點;標普500指數下跌66.54點,跌幅1.73%,報3789.39點;納斯達克指數下跌204.86點,跌幅1.79%,報11220.19點。


昨晚歐股大多收漲,德國DAX指數收漲0.76%,報12767.15點,英國富時100指數收漲0.63%,報7237.64點,歐洲斯托克50指數收漲0.71%,報3491.87點。


早盤外匯數據顯示,美元/人民幣報6.9798,上調(人民幣貶值)262點;歐元/人民幣報6.8976,下調665點;港元/人民幣報0.88917,上調33.1點;英鎊/人民幣報7.9069,下調506點;澳元/人民幣報4.6456,下調364點;100日元/人民幣報4.8812,上調21點;人民幣/俄羅斯盧布報8.6937,下調577點。


北京時間週四淩晨2點,美聯儲宣佈加息75個基點,將基準利率升至3.00%-3.25%區間,利率水準升至2008年以來新高。今年至今,美聯儲已連續5次加息,並且最近3次連續加息75個基點,美聯儲重申預計持續的加息是合適的,委員會高度關注通脹風險,美聯儲官員預計貨幣政策將走更加強硬的路線,2022年至少還會出現一次75個基點的加息。


美聯儲主席鮑威爾在會後的新聞發佈會上繼續強硬,其稱將堅決致力於降低通脹,正在將政策調整到足夠限制經濟增長的水準。鮑威爾進一步穩固鷹派基調,稱今年還有至少125基點的加息空間。


據金融機構評論稱,美聯儲9月議息會議維持“鷹”派基調,符合預期。加息並未減速,點陣圖顯示利率還會進一步抬升,且將在較長時間內維持高位。美聯儲主席鮑威爾沒有說美國將陷入經濟衰退,但美聯儲預計明年失業率將上升0.6%至4.4%。歷史上失業率在這樣上漲的情況下,美國從未避免過衰退。美聯儲是在含蓄承認經濟衰退不可避免。同時,認為這次衰退更可能是“滯脹式”衰退,這意味著美國“股債雙殺”或未結束,距離“市場底”還有很大空間。預計美元指數可能上行至120附近,美股當前仍未見底,10年期美債收益率短期震盪、中長期或存在下行趨勢。


國際最新消息面,當地時間9月21日,美國國會眾議院以229票對203票通過總統選舉改革法案,該法案旨在回應2021年1月6日時任總統特朗普的支持者試圖阻止對拜登大選勝利進行認證時暴露的一些法律問題。此外,該法案要求,如果州或地方官員想要推遲總統選舉投票或拒絕證明投票結果,法院需要介入。


伊朗政府宣佈,伊朗能源發展取得重大成就,目前全國油氣資源儲量達到3400億桶,位於世界第一。伊朗石油部副部長近日表示,根據現在的發展情況,預計到2029年,該國原油日產量將達到570萬桶,天然氣日產量將達到17億立方米。


昨日俄總統普京就“盧甘斯克人民共和國”、“頓涅茨克人民共和國”、赫爾松州和紮波羅熱州的公投問題發表講話,普京還宣佈在俄羅斯進行部分動員,局部動員令已經簽署,為二戰後首次。俄羅斯國防部長下令執行總統的部分動員命令,並表示,此次動員預計將徵召30萬名預備役人員。


俄羅斯國防部長紹伊古稱,俄軍在最近三周的特別行動期間已經消滅7000多名烏克蘭軍人,摧毀970輛裝備,其中包括208輛坦克。截至目前,烏克蘭損失了一半的軍隊,超過10萬人傷亡,其中61000多人死亡。


烏克蘭總統澤連斯基稱,不相信俄羅斯會使用核武器,與普京談判的可能性變小。並提出了與俄羅斯和平相處的五個條件,包括懲罰俄羅斯的軍事行動、恢復烏克蘭安全和領土完整,以及獲得安全保障,並表示這些條件是不可談判的。北約秘書長斯托爾滕貝格稱,到目前為止,俄羅斯的核態勢尚未發生變化。


國際原子能機構報告稱:昨日紮波羅熱核電站再次遭到炮擊,6號機組設備因遭到炮擊受損,失去電力供應;IAEA已開始與烏克蘭和俄羅斯就紮波羅熱核電站的安全問題進行談判,將在未來幾天內擴大在該核電站的任務。


受烏克蘭地緣政治風險和美聯儲鷹派立場影響,避險情緒升溫,美元指數強勢上漲至20年以來新高,但黃金受美元強勢壓制,金價沖高回落。


最新數據顯示,昨日(9月21日)全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上日減少1.16噸,當前持倉量為952.16噸。全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust持倉較上日減少21.49噸,當前持倉量為14973.97噸。


現貨黃金日線圖看,昨日金價突破1680關口最高至1688附近,但受到前期阻力區域1688-1690壓制,金價沖高回落並觸碰上周低點1653美元附近,目前金價在1660美元附近重新整理。整體看,金價維持近二周振盪區域內運行。指標看,中短期均線持續空頭排列,MACD指標負動能柱持續,RSI指標徘徊於32位置附近,技術指標顯示仍然處在空方主導。

漢聲張新才:[9月22日早評]淩晨美聯儲公佈貨幣決議,金融市場反應劇烈震動

 

金價1小時圖看,昨日金價受基本面消息影響,金價上下大幅波動,金價沖高回落跌至前期低點區域附近,目前金價在布林中下軌之間運行;短期均線EMA5和EMA10呈空頭向下,MACD指標從正動能柱轉為負值,RSI指標跌破中線50位置。指標顯示金價短線相對較弱。日內短線操作上,昨晚多空激烈爭奪後,今日亞市金價正在消化過程中,估計金價在1653-1673區間振盪運行為主,如有效突破區間上行目標看1678-1682,下行目標看1647-1645。

漢聲張新才:[9月22日早評]淩晨美聯儲公佈貨幣決議,金融市場反應劇烈震動

 

日內短線操作策略:

如金價在1653上方有效支撐時,短線做多,目標:1660、1665、1670、1675-1680。

如金價在1673下方有效受阻時,短線做空,目標:1665、1660、1655-1653、1647。


今日重點關注的財經數據與事件:

11:00 日本央行公佈利率決議

14:30 日本央行行長黑田東彥召開新聞發佈會

15:30 瑞士央行公佈利率決議

16:00 瑞士央行行長喬丹召開新聞發佈會

16:00 歐洲央行公佈經濟公報

19:00 英國央行公佈利率決議和會議紀要

20:30 美國至9月17日當周初請失業金人數

20:30 美國第二季度經常帳

22:00 美國8月諮商會領先指標月率

22:30 美國至9月16日當周EIA天然氣庫存

 



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