週六(1月13日)，美元指數在102.43周線橫擺，美國消費者物價指數(CPI)超出預期，但PPI全線低於預期，混亂信號導致多頭週末前回吐漲幅，未能成功守住買盤。美英對胡塞武裝聯合空襲，美國總統警告進一步行動，刺激黃金避險情緒升溫，金價站穩2050美元吹響反攻號角。比特幣現貨ETF通關，幣價卻意外崩盤跌破42000美元，這與灰度旗下基金GBTC轉移4000枚比特幣息息相關。

美國CPI超預期、PPI全線低於預期 美聯儲降息信號再起

儘管週四的美國CPI顯示消費者通脹意外加速，但美國PPI下降速度快於市場模型預測，生產者層面的通脹繼續放緩。

數據顯示，美國12月未季調CPI年率錄得3.4%，為2023年9月以來新高；美國12月未季調CPI年率錄得0.3%，為2023年9月以來新高。

美國12月未季調核心CPI年率增速小幅下降至3.9%，而美國12月核心CPI月率仍維持在0.3%，經濟學家認為，與總體CPI相比，核心指標能更好地衡量通脹趨勢。美國住房、電力和機動車保險的支出有所增加。二手車價格連續第二個月上漲，打破了下跌的預期。

但週末前，PPI數據卻為降息掃除陰霾。由於柴油和食品等商品成本下降，美國12月PPI意外下降，表明通脹將繼續消退，並允許美聯儲今年開始降息。

美國勞工部勞工統計局表示，最終需求PPI指數上個月下降0.1%。11月數據修正後顯示PPI下降0.1%，而不是之前報導的持平，PPI現已連續三個月下降。

11月份商品價格下降0.3%，它們已連續三個月下降。除食品和能源外，商品價格在11月份小幅上漲0.1%後保持不變。這種疲軟還表明，儘管消費品價格在連續兩個月下跌後於12月份有所上漲，但商品通貨緊縮仍然存在。

上個月食品價格下跌0.9%，雞蛋價格下跌20.5%，但僅扭轉11月份71.2%飆升的一小部分，一些商業農場爆發禽流感是11月份價格飆升的原因。乘用車批發價格下降3.0%，但汽油價格上漲2.1%。

美國勞工部週五報告顯示，服務價格連續第三個月保持不變，這暗示上個月消費者價格的回升可能只是暫時現象。這使得經濟學家預計，美聯儲為實現2%通脹目標而追蹤的關鍵價格指標在12月份將較上月溫和上升。

展望下周，來自美國和其他地區的零售銷售數據，將使零售商的庫存成為焦點。從宏觀層面來看，這些數據可能有助於美聯儲決定是選擇提前降息還是稍後降息。

美元交易者將尋找的是大幅超出或低於預期，以推動市場走勢。黃金投資者還將關注所有這些零售銷售數據，以衡量全球消費者的健康狀況。

地緣緊張局勢升溫：英美聯合空襲胡塞據點 拜登發表重要講話

在葉門胡塞武裝襲擊紅海的船隻後，美國和應該對該武裝組織在葉門的目標發動空襲。

美國有線電視新聞網(CNN)消息稱，一名美國官員表示，在對近30個胡塞武裝地點發動協調一致的多國襲擊後，美國對葉門的胡塞武裝目標進行了新一輪打擊。

拜登在美國時間週五下午說：“如果胡塞武裝繼續做出這種令人髮指的行為，我們將確保我們將與我們的盟友一起對他們做出回應。”

白宮隨後發佈拜登信函寫道：“我指揮這一軍事行動符合我保護國內外美國公民的責任，並根據我作為總司令和行政長官的憲法權力，促進美國的國家安全和外交政策利益，並處理美國的外交關係。”

美國股市：良好情緒有限 週末前行情回調

美國股市的良好情緒影響有限，因為交易員在收盤前回調，投資者正在為下周三的美國零售銷售數據做準備，市場預計12月環比增長0.4%，而11月為0.3%。

週五，大型銀行的盈利報告令人失望，儘管當天國債收益率整體下跌，但主要股指因銀行報告不那麼出色的盈利報告而受到拖累，進一步打擊了市場情緒。通脹繼續成為投資者關注的焦點，因為貨幣市場希望週四的CPI上漲只是一次性，交易員預計美聯儲到2024年底降息幅度將高達160個基點，而此前的降息幅度為154個基點。航空公司也讓投資者感到失望，隨著旅遊業增長繼續陷入困境，加劇了指數的困境。

週五收市，標準普爾500指數和納斯達克綜合指數分別小幅上漲0.8%和0.3%，其中標準普爾500指數週五上漲3.59點，收於4783.83美元，納斯達克指數上漲2.57點，本周交易收於14972.76美元。

羅素2000指數下跌0.23%，收於1950.96美元，道瓊斯工業平均指數(DJIA)下跌近120點，收於37592.98美元。

美元指數：空頭看跌趨勢正受考驗

Forex.com市場分析師Fawad Razaqzada表示，美元指數自10月份開始的看跌趨勢正在接受考驗，美元賣家如果想保持控制，就必須在這些水準附近介入。

稍微縮小一下，較大的時間框架顯示，自10月份達到107.35左右的峰值以來，美元指數的低點較低。

考慮到這一點，不應低估102.45至103.00區域之間關鍵阻力區的重要性，這是美元當前所在的位置。

該區域在2023年8月和11月曾多次充當強有力的支撐，但在12月中旬美聯儲上次政策會議後崩潰。

如果美元多頭在接下來的幾個交易日重新控制該區域，200日均線可能成為下一個上行目標。

但只要102.45至103.00區域作為阻力位，這應該會保持美元的看跌傾向。

因此，市場需要密切關注今天的收盤價，以確定美元進入未來一周的方向性偏差。

(來源:Forex.com)

黃金技術分析：已形成短期低點 有望進一步擴大漲幅

Fawad續稱，週四公佈CPI數據後，金價短暫跌破2020-2030美元的短期支撐位，隨後收市上漲。因此，有一些證據和看漲信號證實該金屬至少已形成短期低點。因此，週五看到進一步的上行後續行動。

黃金可能會進一步擴大漲幅，並升至2020年8月以來的高點2075美元，這仍將是金價的關鍵區域，過去它的周收市價從未高於該水準。

如果現在這樣做，那麼接下來將關注2023年12月高點2146美元。

然而，如果2020美元至2030美元附近的支撐位被果斷突破，那麼下一個值得關注的關鍵水準是2000美元左右，這是心理上的重要水準，其次是200日均線。

(來源:Forex.com)

比特幣利空突傳：灰度暗示大量資金贖回 幣價失守4.2萬大關

Arkham數據顯示，從北京時間週五22時開始，灰度已經開始將比特幣移出其信託基金GBTC，並將其發送到Coinbase交易所。當前，共有價值約2億美元的4000枚比特幣被發送出去，所有比特幣都將進入Coinbase Prime, 後者是美國證監會批准推出一系列比特幣ETF的主要參與者。

從貝萊德到富達比特幣現貨ETF，Coinbase是幾乎所有ETF發行商的經紀人和交易對手，而這也包含灰度比特幣現貨ETF。因此，在週五之前的最後一次流出大約在兩周左右，當時有多筆交易進出灰度比特幣錢包。據悉，儘管比特幣現貨ETF直接跟蹤比特幣的價格，但它們不要求發行商在交易時間內即時買賣比特幣。

消息傳出後，比特幣在週六清晨6時一度跌破42000美元，儘管幣價微幅回升，但仍在42770美元維持疲軟。

FXStreet分析師Lockridge Okoth表示，儘管灰度GBTC拋售導致比特幣崩盤，但看漲前景仍未受到威脅。隨著最近比特幣現貨ETF的批准傾向於現金申購(Cash Creates)，贖回選擇權開放了。這為他們在多年後退出信託提供了餘地，這意味著在公開市場上出售比特幣。

在拋售壓力不斷上升的情況下，比特幣價格正在測試上升平行通道的下限，隨著購買動力繼續下降，比特幣價格可能會進一步下跌。隨著相對強弱指數(RSI)的暴跌，空頭正在加強對比特幣的控制。

自2023年12月底以來，比特幣價格也一直形成更高的高點和更高的低點，而RSI形成更低的高點和更低的低點，最終形成看跌背離。

該圖表模式的啟動可能會導致比特幣下跌，可能跌至40254美元，其中大量未收集的流動性繼續存在。如果該水準未能保持住支撐位，則下跌趨勢可能會延伸至37800美元，或者在更糟糕的情況下，將減負荷活動推斷至30000美元的心理水準。

然而，要使普遍的看漲前景失效，比特幣價格必須突破並收於30000美元的心理水準以下。儘管這是有可能的，尤其是在市場參與者繼續交易該消息的情況下，但考慮到多頭在比特幣市場上保持強勢，這種結果仍然相當遙遠。

這可以從真棒震盪指標(AO)的綠色直方圖條中看出，它們在正區的位置增強了這一點。

此外，比特幣價格在42401美元的50日簡單移動平均線(SMA)處獲得強勁的下行支撐，隨後是40254美元的水準，並受到該水平線與37800美元附近100日SMA之間的匯合的加強。

量化趨勢強度的平均方向指數(ADX)指標正在觸底反彈，這表明當前的下跌趨勢正在失去力量，回調可能正在進行中。為了阻止空頭繼續下跌，比特幣價格必須恢復到48000美元的心理水準之上，收盤價高於這一封鎖水準為實現50000美元的目標鋪平道路。

(來源:FXStreet)

下周重要財經數據：

週一 1/15

中國12月規模以上工業增加值(年率)

德國2023年GDP

歐元區11月季調後貿易帳(十億歐元)

財經事件：

瑞士第54屆世界經濟論壇年會在達沃斯舉行，主題為“重建信任”，至1月19日

假日預告：

美國⻢丁路德⾦紀念⽇ 假期休市

週二 1/16

日本12月國內企業商品物價指數(年率)

英國11月商品貿易帳(百萬英鎊)

德國1月ZEW經濟景氣指數

加拿大12月核心消費者物價指數-常用指數(年率)

加拿大12月消費者物價指數(年率)

央行動態：

英國央行行長貝利出席英國議會經濟事務委員會聽證會

週三 1/17

中國第四季度國內生產總值(季率)

中國12月社會消費品零售總額(年率)

中國第四季度國內生產總值(年率)

英國12月未季調生產者輸入物價指數(年率)

英國12月消費者物價指數(年率)

英國12月未季調生產者輸出物價指數(年率)

歐元區12月消費者物價指數終值(年率)

歐元區12月消費者物價指數終值(月率)

美國12月零售銷售(月率)

美國1月NAHB房價指數

財經事件：

中國新辦就國民經濟運行情況舉行新聞發佈會

央行動態：

美聯儲理事沃勒就經濟前景和貨幣政策發表講話

歐洲央行行長拉加德在達沃斯經濟論壇發表講話

週四 1/18

美國上周API原油庫存變化(萬桶)(至0112)

澳大利亞12月季調後失業率

美國12月新屋開工(年化月率)

美國上周季調後初請失業金人數(千人)(至0113)

財經事件：

法國IEA公佈月度原油市場報告

央行動態：

歐洲央行行長拉加德在達沃斯世界經濟論壇關於“ 如何信任經濟學”的活動上發表講話

美聯儲公佈經濟狀況褐皮書

紐約聯儲主席威廉姆斯在該聯儲舉辦的一場活動上發表講話

亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克就經濟前景發表講話

歐洲央行公佈12月貨幣政策會議紀要

週五 1/19

美國上周EIA原油庫存變化(萬桶)(至0112)

日本12月全國消費者物價指數(年率)

德國12月生產者物價指數(月率)

英國12月季調後零售銷售(月率)

德國1月IFO商業景氣指數

加拿大11月零售銷售(月率)

美國12月NAR季調後成屋銷售(年化月率)

美國1月密歇根大學消費者信心指數初值

財經事件：

美國政府部分機構資金耗盡

央行動態：

亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克在亞特蘭大商業紀事報2024年經濟展望午餐會發表講話