汉声张新才:[3月17日早评]欧洲央行如期加息50基点,现货黄金维持高位盘整

2023-03-17

昨晚美市盘初现货黄金最高涨至1933.14美元/盎司,在欧洲央行利率决议公布后,金价在高位跳水回落20美元,然后在1913美元附近盘整,最终收涨0.03%,报收1919.25美元/盎司。今日(周五)亚市现货黄金开盘1920.57美元/盎司,金价最高在1922.17美元/盎司,最低至1918.09美元/盎司,截稿前金价在1920美元附近振荡运行。


昨晚欧洲央行如期加息50个基点,引发市场对美联储下周继续加息的猜测,美元指数一度反弹回升最高至104.78,最终报收104.43,昨日美元指数跌幅0.30%。昨日美债收益率上涨,10年期美债收益率在6周低位反弹近10个基点,报收3.583%;昨晚2年期美债收益率盘中反弹上升超30个基点,最终报收4.130%。


国际原油连续3日暴跌后,昨日WTI原油现货价格上涨0.01%,报收68.25美元/桶,布伦特原油上涨0.28%,报收74.50美元/桶。美国天然气上涨3.24%,报收2.532美元/百万英热单位。


昨晚美股三大股指低开高走,截止收盘,道琼斯指数上涨373.04点,涨幅1.17%,报32247.61点;标普500指数上涨68.07点,涨幅1.75%,报3960.00点;纳斯达克指数上涨283.23点,涨幅2.48%,报11717.28点。


昨日欧股收涨,截止收盘,德国DAX30指数上涨240.19点,涨幅1.63%,报14975.45点;英国富时100指数上涨65.75点,涨幅0.90%,报7410.20点;法国CAC40指数上涨140.01点,涨幅2.03%,报7025.72点;欧洲斯托克50指数上涨85.53点,涨幅2.12%,报4120.45点。


今日外汇市场人民币汇率,美元/人民币报6.9052,下调(人民币升值)97点;欧元/人民币报7.3301,上调107点;港元/人民币报0.87969,下调13.8点;英镑/人民币报8.3617,上调174点;澳元/人民币报4.6009,上调215点;加元/人民币报5.0336,上调75点;100日元/人民币报5.1753,下调234点;人民币/俄罗斯卢布报11.1067,上调901点。


昨晚最新数据显示,美国2月新屋开工总数年化145万户,预期131万户,前值130.9万户。美国2月进口物价指数月率-0.1%,预期-0.20%,前值-0.20%。美国2月营建许可总数152.4万户,预期134.0万户,前值133.9万户。美国3月费城联储制造业指数-23.2,为2020年5月以来新低,预期-15.6,前值-24.3。美国至3月11日当周初请失业金人数19.2万人,预期20.5万人,前值21.1万人。


美国初请失业金人数降幅超过预期,表明劳动力市场继续强劲。美国初请失业金人数录得自去年7月份以来的最大降幅,其中纽约初请失业金人数降幅最大,抵消了此前一周初请失业金人数的大部分增幅。


昨晚欧洲央行公布利率决议,欧洲央行如期加息50个基点,欧元区至3月16日欧洲央行存款机制利率3%,预期3.00%,前值2.50%。欧元区至3月16日欧洲央行主要再融资利率3.5%,预期3.50%,前值3.00%。


欧洲央行利率决议显示,欧洲央行加息50个基点,以确保通胀及时回归2%的中期目标。预计2023年GDP为1.0%,此前预测为0.5%。预计2023年通胀率为5.3%,之前的预测为6.3%。预计通胀将在过长时间内维持在过高水平。紧急抗疫购债计划再投资将至少持续到2024年底。报告中提到,有3-4名委员不支持本次的利率决定,认为无法确定未来的利率路径。


随后欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会,拉加德讲话称,大多数长期通胀预期指标都维持在2%左右。劳动力市场强劲,工资压力增强,经济将在未来几个季度复苏。市场动荡可能会收紧信贷条件,通胀指标继续受到监控。这次经济预期没有考虑到最近的金融紧张局势。拉加德重申欧洲央行未来将依赖数据作出利率决定,当金融市场不确定性降低时,欧洲央行就会有更多工作要做。


欧洲央行坚持加息50基点,表明对通胀的担忧大于对金融稳定的担忧。总的来说,这份政策声明符合预期。对于银行业不稳定性的担忧,目前市场预期英国央行下周维持利率不变的可能性为50%,同时预期为最后一次加息25个基点。由于硅谷银行的崩溃,以及瑞信最近的困局,市场担心情绪增加。


最新消息面,美联储最近一周贴现窗口使用量超过金融危机时期,叠加对过渡银行相关的贷款,其资负债表激增3000亿美元,至8.69万亿美元,为去年11月的水平。


在第一共和国银行股价暴跌后,美国政府正试图在美国最大的几家银行的帮助下对其实施救助,包括摩根大通、花旗集团、美国银行等。消息称,美国11家大型银行向第一共和银行存入300亿美元,第一共和银行高管在该行股价暴跌前出售了价值1200万美元的股票。


美国财长耶伦称,在硅谷银行破产后,其他银行出现挤兑的可能性似乎很高。同时称,美国银行业依然稳健。美国投资公司协会报告显示,截至3月15日的一周,美国货币市场吸引了1209.3亿美元的资金流入,其中货币基金市场有1007.8亿美元的资金流入,为自2020年以来最大的周资金流入。


瑞士信贷将从瑞士央行流动性工具中筹资至多500亿瑞士法郎,同时计划回购至多5亿欧元2023年和2024年到期的欧元债券,并回购高达25亿美元美元计价债券。瑞士央行表示,确认将以充足的抵押品为瑞信提供流动性。


据消息透露,瑞银和瑞信反对强行合并的想法,尽管瑞士政府安排的合并计划仍在继续。瑞银更愿意专注于以自己的财富为中心的独立战略,不愿承担与瑞信相关的风险。瑞士信贷在获得瑞士央行的流动性支持后,正在寻求时间来完成改革。


据黄金持仓最新数据显示,昨日(3月16日)全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓量与上日持平,当前持仓量为914.72吨;全球最大白银etf--iShares Silver Trust持仓较上日减少325.92吨,创下去年7月以来最大持仓流出,当前持仓量为14393.07吨。


现货黄金日线图看,金价连续二日收长上下影线K线,表明金价多空双方争夺激烈,金价在1840关口附近存在阻力压制,同时5日均线提供一定支撑。目前10日均线向上靠近50日均线,如10日均线成功突破50日均线,将促进金价多头上涨动力。指标看,MACD指标正动能柱持续增大,RSI指标有所上移至66位置附近徘徊。

汉声张新才:[3月17日早评]欧洲央行如期加息50基点,现货黄金维持高位盘整

 

金价4小时图看,金价持续在布林中上轨之间振荡整理,布林带张口持续收窄;短期均线EMA5和EMA10维持多头向上,但MACD指标正动能柱持续减小,RSI指标在65位置附近徘徊。今日短线操盘建议,估计日内金价在1916-1925区间振荡整理为主,如突破该区间时,上行目标在1930-1935,下行目标在1910-1907。

汉声张新才:[3月17日早评]欧洲央行如期加息50基点,现货黄金维持高位盘整

 

今日重点关注的财经数据与事件:

18:00 欧元区2月CPI年率终值及月率

21:15 美国2月工业产出月率

22:00 美国3月一年期通胀率预期

22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数初值

22:00 美国2月谘商会领先指标月率

 



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