汉声张新才:[11月23日晚评]市场正在等待美联储会议纪要,今晚黄金市场或有一波行情

2022-11-23

今日(周三)亚市现货黄金开盘1739.87美元/盎司,早盘金价振荡下跌最低至1733.14美元/盎司,午后金价在低位反弹回升并重新站上1740关口,最高至1745.35美元/盎司,截稿前金价在1743美元附近整理。

昨日美元指数下跌结束之前三日连涨,报收于107.16,今日美元指数在日高107.22振荡下滑,最低至106.81,现报106.93,下跌0.23%。昨日10年期美债收益率报收3.758%,现报3.771%;昨日2年期美债收益率报收4.517%,现报4.5413%。2年期与10年期美债收益率曲线倒挂达74个基点。

昨日WTI原油现货价格报收81.84美元/桶,收涨1.06%,现报82.31美元/桶;昨日布伦特原油现货价格上涨0.88%,报收89.00美元/桶,现报89.58美元/桶。昨日2022年12月天然气期货(NGZ2)收报6.779美元,现报7.284美元,日内涨幅7.45%。

今日股市方面,中国A股两市三大指数涨跌不一,截至收盘,上证综指上涨7.96点,涨幅0.26%,报3096.91点;深证成指下跌30.13点,跌幅0.27%,报10972.81点;创业板指数下跌3.22点,跌幅0.14%,报2340.34点。

香港股市收盘,恒生指数收盘上涨99.4点,涨幅0.57%,报17523.81点;国企指数收盘上涨43.89点,涨幅0.74%,报5945.11点;红筹指数收盘上涨26.33点,涨幅0.77%,报3432.33点。

下午欧洲股市开盘情况,英国富时开盘上涨0.30%,报7475.1点;德国DAX30指数开盘上涨0.20%,报14451.15点;法国CAC40指数开盘上涨0.31%,报6678.16点;欧洲斯托克50指数开盘上涨0.34%,报3943.15点。

今晚(次日03:00 )美联储将公布会议纪要,市场正在等待进一步消息。近几周多位美联储官员发表言论显示,美联储可能在12月减轻加息力度,市场预期美联储12月加息50个基点概率较大,同时认为美国的通货膨胀率可能已经见顶了。

如美联储加息力度减轻,将利好于国际金属市场,之前美元利率上升导致持有黄金的机会成本上升,加息前景转弱于短期内缓解黄金压力。

据外媒分析称,近期美联储决策官员在制定货币政策方面言论基本一致,估计即将公布的美联储会议纪要中,决策者在放缓加息上存在普遍共识。不过,可能在终端利率上的达成共识存在不确定性。

据CME“美联储观察”最新数据显示,美联储12月加息50个基点至4.25%-4.50%区间的概率为75.8%,加息75个基点的概率为24.2%;到明年2月累计加息75个基点的概率为32%,累计加息100个基点的概率为54%,累计加息125个基点的概率为14%。

鉴于美联储实施的紧缩措施,市场预计美国10年期国债收益率到2024年将涨至4%或更高,目前,美国2年期国债收益率较10年期国债收益率高出70个基点以上,为40年来最大程度的倒挂。同时,该曲线倒挂程度可能进一步加深。只有当市场相信美联储会转向降息,或者经济能够相对从容承受利率上升带来的压力且通胀开始缓解时,该倒挂趋势才有望扭转。

多家外国银行专家分析称,当前美元上涨动能已逐步耗尽,因为美元今年已经持续上涨了很长一段时间。现在已经接近美元大涨的终点了,它差不多耗尽上涨的动力。如果美国经济表现突出,且美联储所需加息的幅度超过市场目前预期,美元可能会升值,但即便如此,考虑到目前的涨幅,美元未来的涨幅也将受到限制。

经合组织昨日警告称,欧洲央行如果要降低持续高企的通胀率,就必须进一步提高关键利率。虽然最近有一些迹象表明通胀已达到或接近峰值,但通胀率不太可能迅速回落到许多央行设定的2%的目标水平。欧洲央行应该在明年年中之前将关键利率从1.5%提高到4%-4.25%之间。由于能源价格上涨,欧元区的通胀率已经超过了美国,欧元兑美元的汇率也有所下降。欧洲央行需要提高利率,以支撑欧元兑美元的汇率,防止欧元走弱导致进口商品和服务价格进一步上涨。

国际消息面,据美媒22日报道,纽约州诉美国前总统特朗普2.5亿美元欺诈案的庭审定于2023年10月2日进行,特朗普可能会亲自出庭作证。除了2.5亿美元欺诈诉讼之外,正在调查或审理的案件包括有,特朗普集团刑事税务欺诈案、美司法部对私藏机密文件的调查、美司法部对国会骚乱案调查、佐治亚州对特朗普涉嫌干涉选举的调查等。据媒体分析称,这些案件的调查结果很可能是特朗普被刑诉及定罪。

伊朗原子能组织22日宣布,伊朗已扩大生产丰度为60%的浓缩铀,以此回应国际原子能机构理事会日前通过的决议,要求伊朗配合调查部分未申报地点发现的铀痕迹,当时伊朗外交部否认相关指控。

据媒体报道,日本岸田政府在近一个月内接连有三名内阁大臣被解职,岸田政权处于动荡,在这种情况下,日本首相岸田文雄在一场集会上称,“现在,我有时感到有点孤独难过”。

最新数据显示,昨日(11月22日)全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加0.87吨,当前持仓量为906.93吨。全球最大白银etf--iShares Silver Trust持仓较上日增加22.9吨,当前持仓量为14921.86吨。

现货黄金日线图看,日内金价维持区间振荡整理,因5日均线与10日均线死叉压制了多头情绪,今日金价一度上攻5日均线没有成功。指标看,MACD指标正动能柱持续减小,RSI指标维持在58位置附近徘徊。由于今晚美联储将公布会议纪要,估计纪要公布后,金价波动将有所加大,建议短线投资者相对谨慎。

汉声张新才:[11月23日晚评]市场正在等待美联储会议纪要,今晚黄金市场或有一波行情

 

金价4小时图看,金价持续在布林中下轨之间振荡运行,短期均线EMA5和EMA10维持空头排列,双线趋势持续走平;MACD指标负动能柱持续,RSI指标有所回撤至36位置附近徘徊。晚间短线操作上,关注金价在1730-1745区间突破方向选择,如金价突破该区间时,金价上行目标看1755-1760,下行目标看1722-1716。

汉声张新才:[11月23日晚评]市场正在等待美联储会议纪要,今晚黄金市场或有一波行情

 

今晚重点关注的财经数据与事件:

21:30 美国至11月19日当周初请失业金人数

21:30 美国10月耐用品订单月率

22:45 美国11月Markit制造业及服务业PMI初值

23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数终值

23:00 美国11月一年期通胀率预期

23:00 美国10月新屋销售总数年化

23:00 英国财政大臣亨特回答预算的问题

23:30 美国至11月18日当周EIA原油库存

23:30 美国至11月18日当周EIA战略石油储备库存

次日01:00 美国至11月18日当周EIA天然气库存

次日02:00 美国至11月25日当周石油钻井总数

次日03:00 美联储FOMC公布11月货币政策会议纪要

 



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