金價昨日暴跌近40美元的原因找到了!美聯儲決議恐點燃大行情 黃金空頭緊盯點陣圖

2023-03-22

週三(3月22日)亞市盤中,現貨黃金短線再度回落,金價現報1938美元/盎司附近;昨日金價暴跌近40美元。今日投資者將迎來關鍵的美聯儲利率決議,預計將引發黃金市場重大行情。

現貨黃金週二收報1939.64美元/盎司,當日大幅下跌38.65美元或1.95%,日內最低觸及1935.37美元/盎司

美債收益率反彈打壓金價

FXStreet分析師Anil Panchal指出,美國政策制定者為避免銀行危機所做的努力,以及瑞士和歐洲決策者發表的評論,似乎支撐了美國國債收益率反彈,這打壓週二的黃金價格。當美債收益率上升時,黃金往往會下跌。

Panchal稱,在過去兩個交易日,基準的美國國債收益率自2022年9月以來的最低水準反彈,眼下仍在努力延續升勢。美國10年期和2年期國債收益率目前分別在3.60%和4.18%附近波動。

美國財政部長耶倫週二的言論引起廣泛關注。耶倫表示,美國銀行系統“依然穩健”,但如果有必要,政府會採取措施保護小型銀行。此番言論有效提振了市場情緒。

耶倫說:“財政部、美聯儲和聯邦存款保險公司的行動降低了進一步銀行倒閉的風險,這些銀行倒閉將對存款保險基金造成損失。”耶倫還表示,政府干預對於保護整個銀行系統是必要的,政府目前正在密切關注銀行業情況。如果小型銀行面臨擠兌,政府也將採取措施,保證儲戶資金安全。

週二早些時候,據美國彭博社報導,美國政府官員正在研究如何暫時將聯邦存款保險公司(FDIC)的保險範圍擴大到所有存款,這是多家銀行聯合提出的要求,他們認為這是防止潛在金融危機所必需的。據知情人士透露,美國財政部工作人員正在評估聯邦監管機構是否有足夠的緊急授權,可以在沒有得到分歧嚴重的國會正式同意的情況下,臨時為多數帳戶的存款提供超過目前25萬美元上限的保險。

美國政策制定者正在討論如何超越美國國會來保護銀行,而第一共和銀行(First Republic Bank)則著眼於政府幫助鼓勵買家。

不僅是美國的政策制定者,歐洲央行的政策制定者Martins Kazaks和瑞士銀行業協會主席Marcel Rohner也試圖讓市場相信,他們各自的銀行體系並未處於崩潰的邊緣。

美聯儲決議將指引金價走勢

美聯儲從週二開始在華盛頓召開為期兩天的3月貨幣政策會議,週三公佈會議結果,美聯儲主席鮑威爾將在週三會議結束後發表講話。

香港時間週四02:00,美國聯邦公開市場委員會(FOMC)將公佈利率決議和經濟預期摘要;香港時間週四02:30,美聯儲主席鮑威爾將召開貨幣政策新聞發佈會。

根據芝商所的FedWatch工具,交易員現在預計美聯儲在本次會議上宣佈加息25個基點的可能性為83%,不加息的概率為16.6%。

FXStreet首席分析師Valeria Bednarik表示,週二,黃金價格在市場情緒好轉的情況下繼續下跌,接近關鍵的斐波那契支撐位1932.65美元/盎司。一旦跌破這一支撐,金價修正性跌勢可能加速。

Bednarik指出,市場參與者正在為美聯儲的貨幣政策決定做準備。市場人士對加息50個基點的預期已經降溫,現在預計加息25個基點。不過,美聯儲還將公佈點陣圖,其中包括新的經濟預測。鑒於市場仍然容易受到影響,無論美聯儲暗示未來的舉措如何,都可能引發市場的劇烈反應,特別是如果美聯儲主席鮑威爾暗示,遏制通脹仍是首要任務。

FXStreet分析師Anil Panchal稱,雖然美聯儲加息25個基點幾乎已成定局,但黃金空頭應關注利率點陣圖中的鷹派動向,以及美聯儲主席鮑威爾講話中有關遏制銀行業動盪的言論。

美聯儲去年12月發佈的點陣圖顯示,美聯儲官員們預計的聯邦基金利率終值的中位數為5.1%。

黃金技術分析

Panchal指出,黃金價格從7個月的阻力線走勢反轉並跌向兩周的上升趨勢線,從而在至關重要的美聯儲貨幣政策會議之前吸引黃金空頭。相對強弱指數(RSI)出現回調,也增添金價的看跌傾向。但應該注意的是,MACD指標顯示出看漲信號,暗示金價下行空間不大,約1883美元/盎司的50日移動均線是短期關鍵支撐位。

一旦金價突破50日移動均線支撐位,1830美元/盎司附近的100日移動均線水準將成為多頭的最後防線。

金價昨日暴跌近40美元的原因找到了!美聯儲決議恐點燃大行情 黃金空頭緊盯點陣圖

(現貨黃金日線圖 來源:FXStreet)

上行方面,Panchal稱,始於3月9日的支撐-阻力線將在1983美元/盎司附近限制金價的短期上行空間。在此之後,較長期的上升趨勢線(目前接近2000美元/盎司關口),將成為投資者關注的焦點。

就短期趨勢而言,Panchal預計,金價將進一步下滑。

香港時間11:01,現貨黃金報1938.52美元/盎司