黃金市場上周:國際黃金/倫敦金觸底回升收陽,相對於9月26-30日當周的觸底回升,有一定的雙底支撐和築底反彈的預期。如本月收線不能收在布林帶下方,則後市築底回升的概率較大。反之則仍有進一步回落風險,月圖目標將繼續覬覦觸及。
具體走勢上,金價自周初開於1643.80美元/盎司,先行由於英鎊因預期更多減稅措施將被逆轉而反彈,打壓美元,而提振金價走強錄得當周高點1668.14美元;
隨後,因市場對美聯儲進一步加息以抑制通脹的擔憂揮之不去,美國CPI仍處於高位,美聯儲可能在11月初再加息75個基點,並在12月進一步加息。這再次給黃金帶來宏觀阻力。而遇阻回落。
同時,一向鴿派的明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利和今年FOMC票委、美聯儲理事庫克紛紛表示出鷹派言論,這助力美元指數走強,以及推動美債10年期收益率升至14年高點,打壓金價至週五白盤時段錄得當周低點1617.22美元;
不過,因有報導稱美聯儲官員就加息速度展開辯論,一些官員已經開始暗示,他們既希望儘快放慢加息步伐,也希望明年初停止加息,以觀察今年的措施對經濟放緩的影響。這令美元自日高位回落走軟並大幅收跌。金價也就此大幅走強逾1%,最終收於1655.98美元,周振幅50.92美元,收漲12.18美元,漲幅0.74%。
展望本周週一(10月24日):國際黃金開盤,由於上周五的利好影響,以及美債收益率低開偏弱的推動,高開後迅速走高至1670.13美元,但因疑似日本再度干預匯市的影響,美元兌日元短線一度跳水逾400點,創近兩周新低至145.48,美元指數反彈走強,打壓金價又迅速回撤。
整體上,美元指數雖有著上周五的回落壓力,目前走強也面臨中軌及10日均線阻力,但也仍處於上周給出的看漲趨勢線支撐,故此也仍有走強預期,不過,美債10年期收益率 上周五沖高回落,技術上,短期將有一定的延續性回落風險,故此,對於金價而言,將偏向震盪或反彈的行情。日內我們將先關注回落力度即可,也根據之前說到的交易策略,早盤急漲並在9點前遇阻,即可做空回落,目前空單持有,等待止盈。
今日將關注美國10月Markit製造業PMI初值,以及美國10月Markit服務業PMI初值,預計將偏向利好金價。地緣局勢和全球經濟衰退的擔憂情緒,也對金價下行有所限制,因而走勢有偏深度觸底回升或震盪的走盤概率。
週二將重點關注咨商會消費信心指數、美國財長耶倫講話;
另外重點之重則在週四歐洲央行決定利率、美國第三季度GDP、耐用品訂單,以及週五美國個人消費支出(PCE)物價指數。目前預期將大幅偏向利空金價,但如不及市場預期,將走出和前一個低點反彈的雷同行情,而令本周繼續走強收陽。
基本面上,上周在美聯儲官員先鷹後鴿的分歧之下,金價獲得喘息機會反彈上漲,但下周美聯儲的加息預期壓力仍在,高通脹也將更加持久和廣泛。故此在這之前,金價仍有承壓風險。本周也需關注美國第三季GDP數據和企業財報以及PCE通脹預期,以更好地瞭解美國經濟狀況。
如數據支撐美聯儲將在11月加息75個基點之後,並不會放緩,或明年將利率提高到4.75%以上,那麼金價將繼續承壓至明年第一季度之後。如數據令市場大幅押注美聯儲在11月會議後將放緩緊縮週期。那麼金價將會減緩承壓力度,或震盪回升。
技術上:年線圖上,目前暫在5年均線位置獲得支撐未破,但指標信號仍暗示將有進一步走低風險,並去觸及看漲趨勢支撐1421或1525美元附近的預期,這也是自2002年而起的上升趨勢中的回撤支撐目標,同時也是保持長期看漲趨勢的趨勢線支撐。故此大概率走勢,也將依託趨勢線支撐觸及,並以此展開趨勢上漲。
那麼在對照月圖級別,金價雖本月沖高回落走低,延續自今年高點而下的下行模式,避空也有進一步走低的預期,但目前倒垂後的跌幅有所縮減,並且也重回布林帶上軌之內,加更偏向十字收線,故此也有一定的觸底信號。如本月不能收在布林帶下軌下方,將增加此觀點,如收線在此下方,將繼續看跌至100月均線支撐1446或1525美元的觸及。由此再去看觸底回升。此預期目前概率依然較大。
周線級別:金價上周觸底反彈收陽,相對前一個觸底反彈,有形成雙底反彈觸底回升的預期,但目前自3月份轉跌的下行趨勢仍在,上方仍面臨10周均線以及200周均線壓力,故此在重回200周均線前,金價仍面臨回落壓力,或保持震盪,之後則再度走低。
上方繼續關注10周均線以及200周均線阻力,下方關注上周開盤價,以及上周低點形成的雙底支撐附近位置。
日線級別:金價上周四低位倒垂,上周五又大幅反彈收陽,對比前一個走勢,有著雷同的信號,故此後市也有大概率走出連續反彈的風險,那麼下方關注10日以及5日均線支撐,看漲為主,上方關注30日均線目標阻力,以及更上方目標。
日內初步點位參考:
國際黃金:下方關注1651美元支撐,以及1644美元附近支撐;上方關注1666美元附近阻力,以及1673美元阻力;
現貨白銀:下方關注19.05美元支撐,以及18.88美元支撐;上方關注19.65美元阻力,以及19.90美元阻力;
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