昨晚美國CPI數據公佈前，現貨黃金一度沖高至2039.22美元/盎司，隨著超預期CPI數據公佈後，金價大幅下跌並跌破2020關口最低至2013.21美元/盎司，刷新一個月低點，但在美市收盤前金價重新轉漲，最終報收2028.45美元/盎司，上漲0.21%。

今日（週五）現貨黃金開盤在2028.63美元/盎司，金價開盤後振盪上揚最高2035.28美元/盎司，截稿前金價多空在2030關口附近爭奪。

昨晚超預期通脹數據令美元指數盤中一度沖高至102.77，但隨後再度下挫並回吐全部漲幅，最終報收102.31，下跌0.04%。美債收益率也走出沖高回落行情，10年期美債收益率一度站上4%關口，隨後再度轉跌最終收報3.968%，下跌6.2個基點；對美聯儲政策利率更敏感的2年期美債收益率下跌11.3個基點，收報4.249%。

由於中東緊張局勢升級，昨晚美布二油上下大幅波動，WTI原油最終上漲2.15%，報收72.84美元/桶；布倫特原油上漲1.97%，報收78.25美元/桶。美國天然氣期貨上漲2.871%，最終報收3.117美元/百萬英熱。

昨晚美股三大股指接近平收，截止收盤，道瓊斯指數上漲15.29點，漲幅0.04%，報37711.02點；標普500指數下跌3.97點，跌幅0.08%，報4779.48點；納斯達克指數上漲0.54點，漲幅0.01%，報14970.18點。

歐股主要股指普跌，截止收盤，德國DAX30指數下跌0.88%，報16542.77點；英國富時100指數下跌0.98%，報7576.57點；法國CAC40指數下跌0.52%，報7387.62點；歐洲斯托克50指數下跌0.62%，報4441.25點；西班牙IBEX35指數下跌0.62%，報10004.64點；義大利富時MIB指數下跌0.66%，報30251.00點。

昨晚上海黃金交易所黃金T+D收盤下跌0.35%，報收477.31元/克；白銀T+D晚盤收盤下跌0.88%，報收5838.0元/千克。今日上海黃金交易所黃金T+D早盤盤初上漲0.01%，報479.0元/克；白銀T+D早盤盤初下跌0.34%，報5870.0元/千克。

美國比特幣現貨ETF上市首日交易量達到46億美元，比特幣一度飆升至4.9萬美元，創3年新高。

今日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價，美元/人民幣報7.1050，下調（人民幣升值）37點；歐元/人民幣報7.8142，上調3點；港元/人民幣報0.90894，下調4.3點；英鎊/人民幣報9.0917，上調160點；澳元/人民幣報4.7685，下調85點；加元/人民幣報5.3192，下調60點；100日元/人民幣報4.9109，上調179點；人民幣/俄羅斯盧布報12.4434，下調949點；新西蘭元/人民幣報4.4460，上調21點；瑞士法郎/人民幣報8.3602，下調135點。

昨晚最新公佈的數據顯示，美國至1月6日當周初請失業金人數20.2萬人，預期21萬人，前值20.2萬人。美國12月季調後CPI月率0.3%，為2023年9月以來新高，預期0.20%，前值0.10%。美國12月未季調CPI年率3.4%，為2023年9月以來新高，預期3.20%，前值3.10%。美國12月核心CPI月率0.3%，預期0.30%，前值0.30%。美國12月未季調核心CPI年率3.9%，為2021年5月以來新低，預期3.80%，前值4.00%。

美國上周初請失業金人數低於預期，這或許表明勞動力市場正在緩解，但只是逐漸緩解，因為與歷史標準相比，裁員仍處於低位。

美國CPI數據中表明，未季調的汽油價格確實下降了，但調整之後汽油價格就上漲了。這可能是整體CPI增幅高於預期的一個因素。數據溫和上漲可能不會對市場近期對美聯儲的定價產生重大影響。

數據公佈後，最新的CME“美聯儲觀察”數據顯示，美聯儲2月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為95.3%，降息25個基點的概率為4.7%。到3月維持利率不變的概率為24.8%，累計降息25個基點的概率為71.8%，累計降息50個基點的概率為3.4%。

據媒體分析稱，雖然今天的通脹數據不太可能促使美聯儲發出即將降息的信號，但市場仍然完全消化了2024年5次降息25個基點的預期，預計3月份降息概率超過50%。不過美聯儲的降息預期與市場鴿派預期之間持續存在的差距，至於哪一方最終是錯誤的，將完全取決於3月份會議之前的一系列關鍵數據。

據海外專家分析稱，從整體通脹的小幅上升來看，這是由於能源價格上漲所致。核心通脹被證明是有粘性的，這將使美聯儲有理由保持謹慎，他們不太可能像市場目前預期的那樣迅速降息。初請失業金人數仍遠低於平衡水準（即就業淨增長為零的水準），預計未來幾個月就業增長將進一步放緩，但仍保持積極增長。只要通脹繼續放緩，美聯儲就有空間在5月會議上開始降息。

昨晚克利夫蘭聯儲主席梅斯特講話稱，3月降息為時尚早，今年將開始討論調整縮表措施的問題；裏士滿儲聯儲主席巴爾金重申不會預先判斷三月份美聯儲將降息，並表示將密切關注1至3個月的PCE數據；芝加哥聯儲主席古爾斯比：在點陣圖中更接近中值，續高企的住房通脹對美聯儲目標影響較小，改變美聯儲的量化緊縮（QT）的門檻相對較高。

綜合觀點看，美國通脹的大方向仍是放緩，但節奏存在很大不確定性，這意味著美聯儲貨幣政策將充滿變數。如果美聯儲過早轉向寬鬆，可能導致本就不差的需求反彈，增加經濟“不著陸”和“二次通脹”風險。美聯儲或不會像市場希望的那樣在3月份降息，全年降息6次的預期也可能是過於激進的。

中東局勢方面，昨晚美國領導的聯軍對葉門胡塞武裝的十幾個目標實施了打擊。胡塞官員稱，葉門首都薩那以及荷臺達、薩達和達馬等省發生了大規模爆炸。胡塞武裝官員稱，毫無疑問他們將為此付出代價，我們支持巴勒斯坦人民的立場不會動搖，無論代價如何。

由此，馬士基警告稱，航道的中斷可能會持續數月；蘇伊士運河通行量在1日-11日期間同比下降30%。伊朗海軍宣佈，在阿曼海域扣押了一艘美國油輪，以報復美國竊取石油之舉。

現貨黃金日線圖看，昨晚金價一度沖高觸及10日均線，但隨後金價下跌回落至50日均線止跌回升，目前金價回到5日均線附近振盪運行。指標看，金價5日和10日均線維持空頭向下，MACD指標正動能柱持續縮小，RSI指標持續在中線50位置附近徘徊。

金價4小時圖看，金價布林帶張口持續收窄，目前金價在布林中上軌之間振盪整理；短期均線EMA5和EMA10形成膠結走平，MACD指標負動能柱持續減少，RSI指標反彈回升至50位置附近運行。日內短線操作建議，估計日內金價在2025-2035區間振盪整理為主，如突破該區間時，上行目標看2040-2042，下行目標看2020-2018。

今日重點關注的財經數據與事件：

09:30 中國12月CPI年率

10:00 中國12月貿易帳

15:00 英國11月三個月GDP月率

15:00 英國11月季調後商品貿易帳

15:00 英國11月工業及製造業產出月率

15:45 法國12月CPI月率

21:30 美國12月PPI年率及月率

23:00 美聯儲卡什卡利發表講話

次日02:00 美國至1月12日當周石油鑽井總數

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