漢聲張新才:[1月5日晚評]關注晚間非農數據表現，估計金價波動再度加劇

2024-01-05

昨晚“小非農”數據超市場預期，現貨黃金止漲回落，金價最終報收2043.20美元/盎司，漲幅收窄至0.16%。今日（週五）現貨黃金開盤在2043.63美元/盎司，早盤金價小幅上揚最高至2048.07美元/盎司，午後金價短線回落最低至2040.79美元/盎司，截稿前金價在2042美元附近振盪運行。

昨晚“小非農”數據超預期，美元指數企穩在102關口上方，報收102.43。今日美元指數小幅走高，現報102.62，上漲0.19%。日內10年期美債收益率上升1.8個基點，現報4.021%；2年期美債收益率上升0.8個基點，現報4.3395%。

昨日美布二油有所回落，今日WTI原油回升0.32%，現報72.62美元/桶；布倫特原油上漲0.35%，現報77.94美元/桶。日內美國天然氣期貨價格繼續走高，現報2.813美元/百萬英熱，上漲8.862%。

今日股市方面，中國A股三大指數低開後維持弱勢震盪，截至收盤，上證綜指下跌25.17點，跌幅0.85%，報2929.18點；深證成指下跌98.8點，跌幅1.07%，報9116.44點；創業板指數下跌26.18點，跌幅1.45%，報1775.58點。

港股震盪下行，截至收盤，恒生指數下跌0.66%，報收16535.33點；恒生科技指數下跌1.71%，報收3592.33點；國企指數下跌0.75%，報收5606.98點；紅籌指數上漲0.03%，報收3313.26點。恒指本周累跌3%，恒生科技指數累跌4.57%。

下午歐洲股市開盤情況，法國CAC40指數開盤下跌0.71%，義大利富時MIB指數開盤下跌0.73%，西班牙IBEX35指數開盤下跌0.72%，英國富時100指數開盤下跌0.71%，德國DAX30指數開盤下跌0.71%，歐洲斯托克50指數開盤下跌0.86%。

今日下午上海黃金交易所黃金T+D收盤上漲0.1%，報收480.4元/克；白銀T+D收盤上漲0.19%，報收5884.0元/千克。

昨晚美國“小非農”ADP數據錄得5個月以來首次超預期增長，初請失業金和續請失業金繼續下行，說明美國勞動力市場仍具韌性，市場下修美聯儲3月降息預期。今晚（北京時間週五21:30）公佈美國12月非農就業數據，市場焦點轉向美國非農數據對降息前景的影響。

據外媒分析稱，美國就業崗位的增加速度仍然穩健，預計12月非農新增就業人數17萬人，相比11月份增加19.9萬人有所回落，11月份的增長得益於罷工的汽車工人復工。失業率預期從11月份的3.7%進一步下降至3.6%。從2023年度看，就業崗位的年增長率將連續第二年放緩，但仍高於新冠疫情前的水準。

如果今晚公佈的美國非農數據超市場預期的話，將進一步證明美國經濟實力強勁，這將降低市場對美聯儲最早將於3月份降息的預期，激發了人們對經濟實現所謂 “軟著陸”的樂觀情緒，也意味著通脹放緩而不會出現衰退，將會削弱近期國際黃金的漲幅。

據CME“美聯儲觀察”最新數據顯示，美聯儲2月降息的概率下降至6.7%，維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率上升至93.3%。

昨晚美國“小非農”ADP數據超出市場預期，已經引發市場削減美聯儲降息定價後，今晚非農數據仍有可能高於市場共識，屆時金融行情或將出現劇烈波動，敬請投資者留意相關風險。

現貨黃金日線圖看，昨日金價紅十字星收盤，估計市場正在等待今晚公佈的美國非農數據消息，因本周金價持續沖高回落，顯示金價前期多頭籌碼正在獲利了結，如晚間非農數據利空金價的話，金價或會下探50日均線（金價2010美元）附近。此外，5日（金價2050美元）和10日短期均線（金價2055美元）已經形成目前短線上漲阻力。

金價4小時圖看，日內金價持續在布林中下軌之間窄幅運行，短期均線EMA5和EMA10延續走平，MACD指標負動能柱相對持續，RSI指標繼續徘徊於40位置附近。今晚短線操作建議，估計晚間金價波動加劇，先看金價在2030-2055區間振盪運行，如突破該區間時，上行目標看2065-2075，下行目標看2020-2010。

今晚重點關注的財經數據與事件：

18:00 歐元區12月CPI年率初值及月率

18:00 歐元區11月PPI月率

21:30 加拿大12月就業人數

21:30 美國12月失業率

21:30 美國12月季調後非農就業人口

23:00 美國12月ISM非製造業PMI

23:00 美國11月工廠訂單月率

次日02:00 美國至1月5日當周石油鑽井總數

次日02:30 美聯儲巴爾金髮表講話

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