漢聲張新才:[9月29日早評]美元和美債收益率沖高回落,現貨黃金跌破1860後反彈回升

2023-09-29

昨晚10年期美債收益率一度創16年以來新高,現貨黃金短線回落並跌破1870和1860二道整數關口,最低至1857.67美元/盎司為3月13日以來低位,隨後金價反彈回升至1860關口上方,最終收跌0.58%,報收1864.66美元/盎司


今日(週五)亞市現貨黃金開盤1865.29美元/盎司,早盤金價最高在1867.05美元/盎司,最低1863.62美元/盎司,截稿前金價在1865附近振盪整理。


昨晚美元指數從近10個月高位106.67回落最低至106.02,最終收跌0.47%,報收106.17。美國10年期國債收益率先漲後跌,盤中一度再創16年新高至4.688%,隨後回落,最終收報4.581%。美國30年期國債收益率一度攀升至4.80%,為2010年以來最高水準;2年期和10年期美債倒掛幅度自5月以來首次低於50個基點。


昨日美布二油止漲回落,WTI原油在近一年高位95.03美元/桶大幅回落,最終收跌2.14%,報91.71美元/桶;倫敦布倫特原油收跌1.28%,報93.18美元/桶。


昨晚美股三大股指低開高走,截止收盤,道瓊斯指數上漲116.07點,漲幅0.35%,報33666.34點;標普500指數上漲24.42點,漲幅0.57%,報4298.93點;納斯達克指數上漲108.43點,漲幅0.83%,報13201.28點。


歐股主要指數全線收漲,截止收盤,德國DAX30指數上漲0.69%,報15323.05點;英國富時100指數上漲0.15%,報7604.84點;法國CAC40指數上漲0.63%,報7116.29點;歐洲斯托克50指數上漲0.76%,報4162.95點;西班牙IBEX35指數上漲1.04%,報9429.00點;義大利富時MIB指數上漲0.55%,報28165.00點。


昨晚最新數據方面,美國至9月23日當周初請失業金人數20.4萬人,預期21.5萬人,前值20.1萬人。美國第二季度實際GDP年化季率終值2.1%,預期2.1%,前值2.10%。美國第二季度核心PCE物價指數年化季率終值3.7%,預期3.70%,前值3.70%。美國第二季度實際個人消費支出季率終值0.8%,預期1.7%,前值1.7%。美國8月成屋簽約銷售指數月率-7.1%,預期-0.8%,前值0.90%。


數據顯示,上周申請失業救濟人數保持在歷史最低水準,體現出勞動力市場的強勁。第二季度美國消費者支出增速為此前報告的一半,主要原因是服務業支出疲軟。據美國經濟分析局估計,作為美國經濟主要推動力的個人消費在4月至6月期間折合成年率增長了0.8%。跟之前估計的1.7%相比大幅下降,這是一年多來最弱的增長。


儘管消費者支出在第二季度有所放緩,但消費者支出在當前季度顯示出了反彈的跡象,這使得美聯儲和華爾街經濟學家對近期經濟增長更加樂觀。


作為衡量生產商品和服務產生的收入和成本的指標,國內總收入(GDI)第二季度增長了0.7%,此前第一季度的數據被大幅向上修正。按GDP和GDI的平均值計算,美國經濟上半年每個季度增長1.4%。


第二季度數據中,不包括食品和能源的個人消費支出價格指數(PCE)在第二季度以未經修正的3.7%的速度增長,該指數是美聯儲官員密切關注的一個通脹指標。這是自2021年初以來最慢的增長速度。


美聯儲主席鮑威爾講話稱,美聯儲影響經濟的能力取決於“人們是否理解我們在說什麼”。鮑威爾說,當美聯儲官員發佈他們對利率和經濟的預測時,我們的目標之一是影響當前和未來幾個月的支出和投資決策,只有當人們理解我們所說的話,以及這些話對他們自己財務狀況帶來的影響時,我們的願望才有可能達成。


裏士滿聯儲主席巴爾金稱,現在判斷是否需要再次加息為時過早,政府停擺帶來的不利因素可能給經濟造成更多不確定性。芝加哥聯儲主席古爾斯比也稱,目前尚未決定在下次會議上採取何種行動。如果美聯儲發現物價方面缺乏進展,就必須加強利率的限制性。


據報導,美國參議院旨在避免政府停擺的法案獲得了足夠多的票數通過。美國眾議院議長麥卡錫表示,可以整個週末加班,找出解決政府撥款的辦法。美國政府已計畫最早在(當地時間)星期四通知聯邦政府工作人員,政府停擺似乎即將到來。拜登政府開始正式、有條不紊地為華盛頓大部分部門的停擺做準備。


現貨黃金日線圖看,金價連續4日下跌並跌破1870關口支撐,短期均線持續向下,5日均線與250日均線出現死叉態勢,MACD指標負動能柱持續增加,RSI指標跌破超賣線至28位置附近。

漢聲張新才:[9月29日早評]美元和美債收益率沖高回落,現貨黃金跌破1860後反彈回升

 

金價4小時圖看,昨晚金價一度跌破1860整數關口,最低至1857美元附近,不過,金價在低位快速反彈回升,金價K線出現長下影線,估計金價在1860關口存在一定支撐。指標看,短期均線EMA5和EMA10維持空頭向下,MACD指標負動能柱增速有所放緩,RSI指標有所反彈回升至22附近。短線操作建議,估計金價在1862-1872區間整理為主,如出現突破該區間時,上行目標在1877-1880,下行目標在1857-1855。

漢聲張新才:[9月29日早評]美元和美債收益率沖高回落,現貨黃金跌破1860後反彈回升

 

今日重點關注的財經數據與事件:

14:00 英國第二季度GDP年率終值

14:00 英國第二季度經常帳

14:45 法國9月CPI月率

15:00 瑞士9月KOF經濟領先指標

15:40 歐洲央行行長拉加德發表講話

15:55 德國9月季調後失業人數及失業率

16:30 英國8月央行抵押貸款許可

17:00 歐元區9月CPI年率初值及月率

20:30 加拿大7月GDP月率

20:30 美國8月核心PCE物價指數年率及月率

20:30 美國8月個人支出月率

21:45 美國9月芝加哥PMI

22:00 美國9月密歇根大學消費者信心指數終值

22:00 美國9月一年期通脹率預期

次日00:45 美聯儲威廉姆斯參加討論

次日01:00 美國至9月29日當周石油鑽井總數



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