漢聲張新才:[9月1日晚評]今晚美國非農數據表現，決定金價能否再創新高

2023-09-01

昨日現貨黃金止漲回落，最終報收1939.90美元/盎司，跌幅0.12%。今日（週五）亞市金價開盤1939.87美元/盎司，金價最低在1937.95美元/盎司，早盤金價短線走高至1943.71美元/盎司回落。下午歐市盤初金價再度上攻日高點1943美元，截稿前金價在1942美元附近整理。

昨晚美國通脹數據符合預期，美元指數在兩周低點反彈回升，最終收漲0.5%，報收103.65。今日美元指數一度沖高至103.78，隨後回落最低至103.49，現報103.59，下跌0.05%。日內美債收益率小幅上升，10年期美債收益率上升2.3個基點，現報4.114%；2年期美債收益率上升0.7個基點，現報4.866%。

今日國際原油延續上漲，WTI原油上漲0.54%，現報84.08美元/桶；倫敦布倫特原油上漲0.52%，現報87.28美元/桶。

今日股市方面，中國A股兩市股指全天窄幅震盪，截至收盤，上證綜指上漲13.37點，漲幅0.43%，報3133.25點；深證成指上漲45.53點，漲幅0.44%，報10463.74點；創業板指數下跌2.32點，跌幅0.11%，報2100.26點。此外，今日香港股市因天氣惡化休市。

下午歐洲股市開盤情況，法國CAC40指數開盤下跌0.14%，歐洲斯托克50指數開盤下跌0.06%，西班牙IBEX35指數開盤上漲0.07%，義大利富時MIB指數開盤下跌0.07%，英國富時100指數開盤上漲0.31%，德國DAX30指數開盤下跌0.10%，

下午上海黃金交易所黃金T+D 收盤下跌0.03%，報收462.92元/克；白銀T+D 收盤下跌0.19%，報收5931.0元/千克。

日內公佈的最新數據，中國8月財新製造業PMI51，預期49.3，前值49.2。隨著穩增長政策陸續出臺並逐漸落地，8月中國製造業景氣再度升至擴張區間，錄得六個月新高。

法國8月製造業PMI終值46，預期46.4，前值46.4。德國8月製造業PMI終值39.1，預期39.1，前值39.1。歐元區8月製造業PMI終值43.5，預期43.7，前值43.7。

歐元區數據顯示，製造業在第三季度中期仍面臨巨大壓力，新訂單大幅下降，工廠就業水準繼續下降。而隨著企業繼續努力減少庫存，採購活動再次大幅減少。製造業投入成本連續第6個月下降，整體降幅依然很大。數據表明歐元區製造業經濟的健康狀況再次急劇惡化。

據CME“美聯儲觀察”最新數據顯示：美聯儲9月維持利率在5.25%-5.50%不變的概率為89%，加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率為11%；到11月維持利率不變的概率為60%，累計加息25個基點的概率為37%，累計加息50個基點的概率為3%。

昨晚美聯儲最青睞的通脹指標公佈後，金融市場波動不大。今晚投資者目光集中在美國非農數據上，目前市場預計美國非農新增就業人數將進一步放緩至15萬人，前一日的“小非農”ADP就業報告中也表明了勞動力市場進一步疲軟，所以今晚注意力是美國非農數據，是否仍然看到勞動力市場放緩的跡象。

之前發佈的數據顯示，美國7月職位空缺降至880萬的28個月低點，且8月消費者信心下滑，ADP新增就業崗位17.7萬個，低於預期。如果今晚非農數據顯示增長放緩的話，將進一步降低市場對美聯儲再次加息的可能性。目前，人們對美聯儲將在9月會議上維持利率不變的押注有所上升。

現貨黃金日線圖看，日內金價持續在80日均線附近窄幅運行，5日均線提供支撐，100日均線附近存在較強阻力。今晚公佈美國非農數據，如該數據表現低迷的話，可能激發金價向上突破100均線（金價1955）附近阻力。指標看，MACD指標動能柱在0軸附近極度縮小，RSI指標有所回升至60位置附近。

金價4小時圖看，日內金價回落觸及布林中軌有所企穩，短期均線EMA5和EMA10繼續趨向膠結走平，MACD指標正動能柱逐步縮小，RSI指標在62位置附近振盪。由於今晚公佈美國非農數據，估計數據影響金價大幅波動。短線操作建議，如金價突破1935-1948區間時，上行目標在1955、1965、1970；下行目標在1930、1925、1920。

今晚重點關注的財經數據與事件：

18:00 美聯儲博斯蒂克發表講話

20:30 加拿大6月GDP月率

20:30 美國8月失業率

20:30 美國8月季調後非農就業人口

21:45 美國8月Markit製造業PMI終值

22:00 美國8月ISM製造業PMI

22:00 美國7月營建支出月率

次日01:00 美國至9月1日當周石油鑽井總數

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