漢聲張新才:[3月8日早評]昨晚鮑威爾鷹派言論,刺激美元大漲金價暴跌

2023-03-08

昨晚美聯儲主席鮑威爾講話鷹調十足,刺激美元指數大幅上漲,現貨黃金暴跌1.82%,金價跌破1820整數關口最低至1812.64美元/盎司,創2月28日以來新低,最終報收1813.02美元/盎司


今日(週三)亞市金價開盤1813.57美元/盎司,早盤金價窄幅振盪,最高在1814.26美元/盎司,最低至1810.92美元/盎司,截稿前金價在1811美元附近振盪運行。


昨晚美元受鮑威爾放鷹刺激,美元指數強勢上漲並突破105關口,最高至105.67,最終報收105.63,昨日美元指數漲幅1.30%。昨晚美國2年期國債收益率向上突破5%關口,最終報收5.011%,創2007年7月9日以來高位;美國10年期國債收益率一度上觸4%關口,最終報收3.975%。美國2年期國債收益率自1981年以來首次較10年期國債收益率高逾100個基點。


在美聯儲激進加息預期前景下,昨晚國際原油重挫,WTI原油現貨價格逼近77關口,最終收跌4.12%,報77.11美元/桶,創兩個月最大跌幅;布倫特原油現貨價格最終收跌3.84%,報83.14美元/桶。昨日美國天然氣期貨價格上漲1.65%,報收2.657美元/百萬英熱。


昨晚美國三大股指全線下跌,截止收盤,道瓊斯指數下跌574.58點,跌幅1.72%,報32856.86點;標普500指數下跌60.82點,跌幅1.50%,報3987.60點;納斯達克指數下跌145.40點,跌幅1.25%,報11530.33點。


昨日歐股主要股指全線下挫。截止收盤,德國DAX30指數下跌95.53點,跌幅0.61%,報15558.05點;英國富時100指數下跌11.90點,跌幅0.15%,報7917.89點;法國CAC40指數下跌33.94點,跌幅0.46%,報7339.27點;歐洲斯托克50指數下跌36.23點,跌幅0.84%,報4277.55點。


今日外匯市場人民幣匯率,美元/人民幣報6.9525,上調(人民幣貶值)369點;歐元/人民幣報7.3363,下調491點;港元/人民幣報0.88569,上調46.7點;英鎊/人民幣報8.2232,下調888點;澳元/人民幣報4.5816,下調723點;加元/人民幣報5.0545,下調260點;100日元/人民幣報5.0652,下調222點;人民幣/俄羅斯盧布報10.8685,下調213點。


昨晚美聯儲主席鮑威爾在參議院銀行委員會作證時表示,美聯儲可能會繼續加息至高於此前的預期。如果整體數據表明有必要加快收緊政策,我們將準備加快加息步伐。他稱,現在購買長期債券還為時過早,因為勞動力市場太緊張,美聯儲無法放鬆其緊縮政策。


鮑威爾強化自己觀點稱,這是一個真正依賴數據的央行,加息的步伐和終點存在更多的波動性,在兩周後的下一次政策會議之前,將有更多的經濟數據來決定是否需要改變緊縮步伐,包括週五的就業報告和下周二的通脹數據。即將發佈的就業報告和CPI報告如有任何意外,都將引起巨大的市場反應。


目前市場預計美聯儲將在今後的三次會議上每次提高基準利率25個基點,此後美聯儲還可能進一步加息。這一趨勢可能會減緩支出和通脹,也有可能使經濟滑入衰退。週二的利率掉期顯示,加息50個基點的可能性大於25個基點。交易員押注美聯儲在9月之前將再加息109個基點,屆時利率將達到約5.66%的峰值。


昨晚數據方面,美國1月批發銷售月率錄得1%,為2022年6月以來最大增幅,預期值為-0.5%,前值為0%。美國至3月3日當周API原油庫存錄得減少383.5萬桶,為2022年12月2日當周以來最大降幅,預期為減少30.8萬桶,前值為增加620.3萬桶。

歐洲央行管委諾特稱,預計歐洲央行將在3月後相當長的一段時間內繼續加息。此外,在鮑威爾講話期間,貨幣市場首次完全消化了歐洲央行到7月份將再累計加息150個基點的預期。


昨日澳洲聯儲如期加息25個基點,將利率上調至3.60%,為2012年5月以來最高水準。其貨幣政策指引的微調被視為鴿派。澳洲聯儲主席洛威表示,如果下一次會議前的數據顯示可以暫停(加息),我們就會那麼做。


據黃金持倉最新數據顯示,昨日(3月7日)全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上日減少5.5噸,當前持倉量為906.62噸。全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust持倉較上日減少14.3噸,當前持倉量為14857.64噸。


現貨黃金日線圖看,昨日金價大陰下跌,金價跌破5日和10日均線,金價基本回吐上一周全部漲幅,金價失守1820關口並逐步逼近1810關口附近,如金價未能及時止跌,金價將向下逼近100日和250日均線(金價1800關口)附近。指標看,日線MACD指標負動能柱再度增加,RSI指標拐頭回落至37位置附近。

漢聲張新才:[3月8日早評]昨晚鮑威爾鷹派言論,刺激美元大漲金價暴跌

 

金價4小時圖看,昨晚金價向下跌破布林中軌,金價沿著布林下軌振盪下滑;短期均線EMA5和EMA10形成空頭向下,MACD指標動能柱轉為負值並逐步增大,RSI指標跌破超賣線30位置下方。短線操盤建議,昨晚金價大幅下滑後,短線超賣情緒濃厚,短線追空相對謹慎,筆者建議短線觀望為好。日內關注金價在1808-1816區間運行情況,如有突破該區間時,下行目標在1800關口附近,上行目標在1820整數關口附近。

漢聲張新才:[3月8日早評]昨晚鮑威爾鷹派言論,刺激美元大漲金價暴跌

 

今日重點關注的財經數據與事件:

15:00 德國1月季調後工業產出月率

18:00 歐元區第四季度GDP年率終值

18:00 歐元區第四季度季調後就業人數季率

18:00 歐洲央行行長拉加德參加活動

21:15 美國2月ADP就業人數

21:30 美國1月貿易帳

23:00 加拿大央行公佈利率決議

23:00 美聯儲主席鮑威爾發表貨幣政策證詞

23:30 美國至3月3日當周EIA原油庫存

23:30 美國至3月3日當周EIA戰略石油儲備庫存

次日03:00 美聯儲公佈經濟狀況褐皮書



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