今日(週二)亞市現貨黃金開盤1780.97美元/盎司,最低在1780.79美元/盎司,亞市金價持續在1780關口上方區間振盪,午後金價回落至日低位再度回漲,金價創日內新高至1788.36美元/盎司,在今晚公佈美國CPI數據前,金價走勢偏向震盪等待數據指引,截稿前金價在日高回撤至1786美元附近振盪運行。
昨晚美元指數最高觸及105.26,最終報收在105.02,今日美元指數振盪中小幅走低,最低對104.78,現報104.92,下跌0.09%。昨日美債收益率上漲,十年期美債收益率報收3.611%,現報3.611%;昨日兩年期美債收益率報收4.403%,現報4.3752%,回落0.63%。
國際兩油方面,昨日WTI原油一度大漲,最終收報73.29美元/桶,現報74.38美元/桶,上漲.65%;昨日布倫特原油收報78.05美元/桶,現報79.46美元/桶,漲幅1.78%。昨日天然氣期貨(2023年1月NGF3)報收6.526美元/1百萬英熱單位,現報6.812/1百萬英熱單位。
今日股市方面,中國A股三大指數收跌,截止收盤,上證綜指下跌2.72點,跌幅0.09%,報3176.33點;深證成指下跌75.43點,跌幅0.66%,報11323.7點;創業板指數下跌25.32點,跌幅1.05%,報2376.2點。
香港股市收盤,恒生指數上漲132.57點,漲幅0.68%,報19596.2點;國企指數上漲26.55點,漲幅0.4%,報6654.85點;紅籌指數下跌5.88點,跌幅0.16%,報3657.93點。
下午歐洲股市開盤,德國DAX30指數開盤上漲0.38%,報14360.95點;法國CAC40指數開盤上漲0.36%,報6674.29點;歐洲斯托克50指數開盤上漲0.38%,報3936.55點;英國富時100指數開盤下跌0.06%,報7441.39點。
今日下午最新公佈數據,德國11月CPI年率終值為10.0%;德國11月CPI月率終值-0.5%。英國11月失業率3.9%,前值3.90%;英國11月失業金申請人數增加3.05萬人,為2021年2月以來最大增幅,前值0.33萬人;英國10月三個月包括紅利的平均工資年率6.1%,預期6.1%,前值6.00%。
對於德國11月CPI年率終值為10.0%,德聯邦統計局主席說,儘管德國的能源價格略有放緩,但10.0%仍然是一個比較高的水準,除了能源,我們還看到越來越多的其他商品價格有所上漲。對於家庭來說,特別值得注意的是食品價格的持續上漲。
英國官方平均工資數據顯示,截至10月份的三個月,扣除獎金的平均收入較上年同期增長6.1%。這是自2001年有記錄以來的最高水準。這一增幅反映出,儘管生活成本危機將使英國陷入長期衰退,但勞動力短缺仍是長期存在的問題。過去兩年,成千上萬的工人失業,加劇了英國的勞動力短缺。
今晚21:30美國CPI數據出爐,這是今年美聯儲會議前的最後一份報告,目前市場押注11月通脹進一步放緩以及美聯儲會在週四會議上加息50個基點。多家媒體分析預計,估計今晚黃金多空大戰一觸即發,在美國CPI數據出爐前,金價呈現橫盤震盪為主,以等待數據的明確指引。
目前市場預期,美國11月CPI環比上漲0.3%,同比料將從上個月的7.7%大幅降至7.3%,剔除食品和能源的核心CPI同比上漲6.1%。儘管通脹可能正在放緩,但其增速約為疫情前的三倍。上周漲幅超預期的美國生產者價格指數(PPI)也給市場增添變數。美國PPI令人失望,比預期的要高。這仍然表明通脹壓力即將到來,對美聯儲來說不是好消息,因為美聯儲的底線是通脹處於下降趨勢。”
克利夫蘭聯儲在CPI數據公佈前,預報了一組CPI模型。該模型是根據之前的CPI數據中建立而成,論證上行風險與普遍預期的關係。該模型顯示總體CPI同比上升 7.5% ,核心CPI上升 6.3%。這一結果可能會提升利率定價和美元。
從上周美國公佈的經濟數據來看,美國GDP在持續加息的背景下表現相當不錯,非農數據也顯示美國就業市場強勁如初。目前需要密切關注是今晚公佈的美國CPI數據,如核心通脹數據沒有持續降低,則要小心美元多頭捲土重來。
最新黃金持倉數據顯示,昨日(12月12日)全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉量與上一交易日持平,當前持倉量為910.41噸。全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust持倉較上日減少17.18噸,當前持倉量為14712.85噸。
現貨黃金日線圖看,今日金價持續在1780-1790區間振盪整理,金價圍繞5日和10日均線附近盤整,同時金價200日均線逐步下移至1790附近,如晚間金價持續不能站上200日均線上方,則金價存在一定阻力壓制,特別是如晚間美國CPI數據利空黃金情況下,金價下跌區間可能增大。或如金價成功站上200日均線,上方250日均線(金價1802)阻力仍然有待克服。
金價4小時圖看,日內金價持續在布林中下軌之間振盪運行,短期均線EMA5和EMA10雙線運行方向維持平移態勢,MACD指標動能柱在0軸附近極度縮小,RSI指標持續在48位置附近走平。今晚短線操作建議,由於今晚受到美國CPI數據影響,估計金價波動區間增大,數據利空消息將影響金價上下走勢,晚間投資者注意管制風險。晚間繼續關注金價在1775-1790區間運行情況,如金價突破該區間,上行目標在1800、1810或1820附近,下行目標在1765、1750附近。
今晚重點關注的財經數據與事件:
18:00 德國及歐元區12月ZEW經濟景氣指數
18:00 美國11月NFIB小型企業信心指數
21:30 美國11月未季調CPI年率
21:30 美國11月季調後CPI月率
21:30 美國11月未季調核心CPI年率
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